Page 123 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
BENEFICIARIO IMPORTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE
MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL
1. NO PRESENTÓ LA JARDÍN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET"
CLAVE DE RASTREO ff84de19-571e- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8846APR120230417 471a-9a86-
001023 17/04/2023 27,545.00 000365 17/04/2023 27,545.00 17/04/2023 27,545.00 22/04/2023 EUGENIO ORTIZ 0.5 VARILLAS DE ACERO, DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 27,545.00 *LA AUTORIZACIÓN
2241541462 29d076e0d4fb MARTÍNEZ 27,545.00 27,545.00 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA X
3.0 CEMENTO, 6.0 CLAVOS *LA SOLICITUD DE LA AYUDA CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CORRESPONDIENTE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE
REQUISICIÓN Y HOJA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
25.0 PIEZA VARILLA 3/8", 1. NO PRESENTÓ LA
70.0 KILOGRAMO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZAS DE DIARIO
ALAMBRON LISO, 15.0 DEL GASTO RELATIVA A: *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
e89ba621-765a- DAVID FREDY KILOGRAMO ALAMBRE *LA AUTORIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 11,035.00 * NO REGISTRÓ LAS
04/04/2023 4ffc-99e0- SIBAJA RUÍZ TRANSACCIONES EN EL
001255 22/05/2023 11,035.00 000442 22/05/2023 11,035.00 11,035.00 11,035.00 RECOCIDO, 5.0 11,035.00 CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0801f7300247
KILOGRAMO CLAVO 2. NO REGISTRÓ LAS *OFICIO DE REQUISICIÓN
ESTANDARD 2-1/2' CON TRANSACCIONES EN EL MOMENTO *OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO
CABEZA, 17.0 BULTO DE SU REALIZACIÓN
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
27. H87 NODRIZA, 19.0 H87 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE ABRIL DE *LA AUTORIZACIÓN
REDILA GORRO, 156.0 H87 CORRESPONDIENTE
59026ecd-1919- MARÍA 13,635.80 CAMILA, 2.0 H87 BOLICHE, DEL GASTO RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA 13,635.80 * NO REGISTRÓ LAS
1.0 H87 BLOCK TREN, 1.0 TRANSACCIONES EN EL
001360 22/05/2023 13,635.80 000480 22/05/2023 13,635.80 13,635.80 27/04/2023 4f18-82cb- MARGARITA DÍAZ CARRO DIDACTICO 13,635.80 *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
09d2fd394966 RAMÍREZ CORRESPONDIENTE CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2. NO REGISTRÓ LAS INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO Y OFICIO
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
24.0 H87 VOLTEO 1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PLAYERA, 34.0 H87 REDILA
MORRIS, 20.0 H87 MOCKA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE ABRIL DE *LA AUTORIZACIÓN
VACA, 20.0 H87 ESTUFA CORRESPONDIENTE
8f7f68ad-1ffe- MARÍA 14,859.60 DEL GASTO RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA 14,859.60 * NO REGISTRÓ LAS
4460-ac69- MARGARITA DÍAZ DE CIERRE, 20.0 CHEF, 50.0 TRANSACCIONES EN EL
001363 22/05/2023 14,859.60 000481 22/05/2023 14,859.60 14,859.60 27/04/2023 e684d0f1d8d0 H87 JEEP, 40.0 H87 14,859.60 *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RAMÍREZ VOLTEO COLOR, 20.0 H87
CAMION BASURA CORRESPONDIENTE CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2. NO REGISTRÓ LAS INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD DE JUGUETES Y
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
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