Page 125 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
BENEFICIARIO IMPORTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO

BANCARIA

1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE JULIO DE *LA AUTORIZACIÓN

71fd5407-9713- CECILIA 142 PIEZA PLAYERAS EN DEL GASTO RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA CORRESPONDIENTE
11,530.40 CUELLO REDONDO CON
003039 31/07/2023 11,530.40 001105 31/07/2023 11,530.40 11,530.40 11/07/2023 4045-b97f- JAQUELINE VIVAS 11,530.40 *LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 11,530.40 *NO REGISTRÓ LAS
UN LOGO IMPRESO
ebc128c6aa8d CRUZ CORRESPONDIENTE CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR TRANSACCIONES EN EL

2. NO REGISTRÓ LAS INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y OFICIO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO REQUISICIÓN

DE SU REALIZACIÓN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

*FORMATO DE PAGO CON FOLIO 32303113590 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE

DE 2023 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIARIOS DE APRENDIZAJE DE APOYO A

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE

COMPROBATORIA RELATIVA A: NEJAPA DE MADERO

PAGO DE DIARIOS DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
APRENDIZAJE DE APOYO A
CLAVE DE RASTREO GOBIERNO DEL ALUMNOS DE NUEVO POR INTERNET. *OFICIO NÚMERO IEBO/D0203/099/2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE
8846APR120231017 ESTADO DE 17,955.00
004511 17/10/2023 17,955.00 001607 17/10/2023 17,955.00 17/10/2023 17,955.00 14/09/2023 32303113590 OAXACA INGRESO POR PARTE DE LA 2. NO PRESENTÓ LA 2023, DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE DIARIOS DE 17,955.00 0.00
2591997579 AUTORIDAD MUNICIPAL DE 17,955.00 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
NEJAPA DE MADERO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL IEBO PLANTEL 203 10,000.00
CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A: COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

*LA SOLICITUD DE LA AYUDA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA AL IEBO

CORRESPONDIENTE PLANTEL 203 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI,

REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN

004709 31/10/2023 10,000.00 001678 31/10/2023 10,000.00 10,000.00 11/10/2023 9398d952-453c- NESTOR LÓPEZ 1 H87 AIRE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
494e-9204- ÁLVAREZ ACONDICIONADO MIRAGE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE OCTUBRE
e67fa819b86f 10,000.00 1. NO PRESENTÓ LA
MOD ON/OFF XLIFE 2 TON DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA
220V R-410A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AYUDA
10,000.00 DEL GASTO RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
*LA AUTORIZACIÓN
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENTE
INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y OFICIO DE
REQUISICIÓN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *RECIBO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO

APOYO ECONOMICO A LA COMPROBATORIA RELATIVA A: ECONÓMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REFORMA PARA COMPRA DE
ESCUELA PRIMARIA RURAL
REFORMA PARA COMPRA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ADORNO Y UN PEQUEÑO REFRIGERIO EL 15 DE SEPTIEMBRE
14,000.00
CECILIA DE ADORNO Y UN POR INTERNET. LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MARTÍNEZ PEQUEÑO REFRIGERIO EL 15
005406 31/10/2023 14,000.00 001955 31/10/2023 14,000.00 14,000.00 04/09/2023 S/N JIMÉNEZ DE SEPTIEMBRE. 14,000.00 2. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA A LA ESCUELA 14,000.00 0.00

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRIMARIA RURAL REFORMA DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

*LA AUTORIZACIÓN CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,

CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD, ACTA DE ASAMBLEA Y OFICIO

DE REQUISICIÓN

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