Page 126 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
BENEFICIARIO IMPORTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA RELATIVA A: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *RECIBO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO
APOYO PARA EL COMITE POR INTERNET. ECONÓMICO AL COMITÉ DEL KÍNDER JAIME TORRES BODET PARA EL EVENTO
DEL KINDER JAIME TORRES 2. NO PRESENTÓ LA DEL 15 DE SEPTIEMBRE *NO REGISTRÓ LAS
20,000.00 002111 24,430.00 JOSÉ AXEL BODET PARA EL EVENTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE X TRANSACCIONES EN EL
005902 30/11/2023 30/11/2023 24,430.00 10/11/2023 S/N 24,430.00 20,000.00 20,000.00
JIMÉNEZ MECINEZ DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA AL KÍNDER
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
(VESTIDO, ACCESORIOS Y *LA AUTORIZACIÓN JAIME TORRES BODET DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEMAS) CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
3. NO REGISTRÓ LAS CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y OFICIO DE REQUISICIÓN
DE SU REALIZACIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *RECIBO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO
COMPROBATORIA RELATIVA A: ECONÓMICO AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN ISIDRO
REALIZACIÓN DE UN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CHIHUIRO PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO
CÉSAR AUGUSTO EVENTO CULTURAL Y POR INTERNET. CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
006404 30/11/2023 12,000.00 002282 30/11/2023 12,000.00 12,000.00 15/11/2023 S/N GÓMEZ 12,000.00 DEPORTIVO CON MOTIVO 12,000.00 2. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 12,000.00 0.00
ESCUDERO DE CELEBRAR EL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA AL JARDÍN DE
ANIVERSARIO DE LA DEL GASTO RELATIVA A: NIÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO DE FECHA 15 DE
REVOLUCIÓN MEXICANA. *LA AUTORIZACIÓN NOVIEMBRE DE 2023
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y OFICIO DE REQUISICIÓN
TOTAL $214,560.80 $218,990.80 $173,490.80 $45,500.00 $218,990.80 $214,560.80 $153,500.00 $61,060.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
4/4
