Page 128 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,

*NO PRESENTÓ EL PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE EGRESO,

COMPROBANTE FISCAL REPORTES DE TRANSFERENCIAS SPEI, *NO PRESENTÓ EL
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE DIGITAL POR INTERNET
*NO ACREDITÓ EL PAGO
*NO ACREDITÓ EL PAGO, CUENTAS POR LIQUIDAR 369,818.35
REALIZADO, DEBIDO A
007122 31/12/2023 369,818.35 002495 31/12/2023 CHEQUE PAGADO 369,818.35 369,818.35 PAGO REALIZADO, CERTIFICADAS (CLC), COMPROBANTE 0.00 QUE SE ENCUENTRA EN
369,818.35 31/12/2023 TRANSITO AL 31 DE
DEBIDO A QUE SE DIGITAL DE FIANZA, CARÁTULAS DE DICIEMBRE DE 2023.
0000023

ENCUENTRA EN ESTIMACIONES, ESTIMACIONES, PÓLIZAS DE

TRANSITO AL 31 DE CHEQUE, COPIA DE IDENTIFICACIÓN

DICIEMBRE DE 2023. OFICIAL, FORMATO DE PAGO, FORMATO DE

DECLARACIÓN, PÓLIZA DE INGRESO,

ARQUEO DE CAJA Y REPORTE

FOTOGRÁFICO

SUBTOTAL $2,669,084.01 $2,652,495.51 $2,652,495.51 $2,669,084.01 $11,504.67 $5,083.83 $2,652,495.51 $923,663.43 $553,845.08 $369,818.35

12353-02-25-OA-01/2023 CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES VALBUENA, CONSTANTINO JIMENEZ, PANAMA, ECUADOR Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL (2023) (2023)

004406 28/09/2023 1,530,136.84 001591 28/09/2023 1,519,057.88 28/09/2023 TRASPASO A 1,519,057.88 PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, 0.00 *NO PRESENTÓ EL
CUENTA DE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, 1,519,057.88 COMPROBANTE FISCAL
TERCEROS NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE
ANTICIPO DE 1,519,057.88 COMPROBANTE FISCAL PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DIGITAL POR INTERNET
DIGITAL POR INTERNET (CLC), PÓLIZA DE FIANZA, CARÁTULA DE
OBRA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN, BITÁCORA DE
AGENCIA DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
CAMARON

TRASPASO A 255B4D4B- PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, *NO REGISTRÓ LAS
ELECTRIFICACION OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE TRANSACCIONES EN EL
CUENTA DE PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA X
876E-49B4- (CLC), PÓLIZA DE FIANZA, CARÁTULA DE MOMENTO DE SU
007193 31/12/2023 543,044.98 002527 31/12/2023 539,113.08 30/10/2023 TERCEROS 539,113.08 05/10/2023 ES GLOBELF PARCIALIDAD 2 NO REGISTRÓ LAS REALIZACIÓN
ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN, BITÁCORA DE
FINIQUITO OBRA 86AC- TRANSACCIONES EN EL
CONSTRUCTORA - OBRA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DE CAMARON MOMENTO DE SU
C853F377ADC4 INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, REPORTE
REALIZACIÓN.
DE TRANSFERENCIAS SPEI, FORMATO DE
PAGO, FORMATO DE DECLARACIÓN, PÓLIZA
DE CHEQUE, PÓLIZA DE INGRESO Y ARQUEO
DE CAJA

SUBTOTAL $2,073,181.82 $2,058,170.96 $2,058,170.96 $2,073,181.82 $8,936.13 $6,074.74 $2,058,170.95 $1,519,057.88 $0.00 $1,519,057.88

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