Page 127 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA
12352-02-25-OA-03/2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0939M, EN LA LOCALIDAD DE LAS AN (2023) (2023)
CONTRATO CON LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO DE YAUTEPEC
OAXACA CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL
33 FONDO III FONDO DE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NO CANCELÓ LA
APORTACIONES PARA LA
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
83A2EB18-6AB0- GARO, GRUPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DOCUMENTACIÓN
06/09/2023 4B73-959F- ARQUITECTÓNIC MUNICIPAL Y DE LAS 2,669,084.01 11,504.67 5,083.83 2,652,495.51 “OPERADO” X
- COMPROBATORIA CON
96B58626151F O DE OAXACA DEMARCACIONES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TERRITORIALES DEL DISTRITO LA LEYENDA DE
FEDERAL EJERCICIO 2023 INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
OPERADO
"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
(FAISMUN 2023) LA CANTIDAD
DE $ 2669084.01 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA
Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA (...)
004398 06/09/2023 800,725.20 001589 06/09/2023 CLAVE DE 800,725.20 05/09/2023 9AAABBC38- GARO, GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN X
RASTREO BDC0-4D41- ARQUITECTÓNIC 1 ACT PAGO 0.00 0.00 NO CANCELÓ LA 553,845.08
800,725.20 06/09/2023
8846APR2202309 89E4- O DE OAXACA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
062510429469 113927D30DD5 DOCUMENTACIÓN
007118 31/12/2023 1,371,158.78 002493 31/12/2023 CLAVE DE 553,845.08 31/10/2023 CEDBB327- GARO, GRUPO 0.00 0.00 “OPERADO” 0.00
RASTREO 98BB-4DD0- ARQUITECTÓNIC 1 ACT PAGO - COMPROBATORIA CON
553,845.08 30/10/2023
8846APR12023103 BDA6- O DE OAXACA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
02616969945 C582EB481028 LA LEYENDA DE
INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
OPERADO
"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
NO PRESENTÓ EL *FOLIO FISCAL CEDBB327-98BB-4DD0-
553,845.08 COMPROBANTE FISCAL BDA6-C582EB481028, DE FECHA 31 DE
DIGITAL POR INTERNET OCTUBRE DE 2023 Y CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO
2023
007120 31/12/2023 928,106.88 002494 31/12/2023 CLAVE DE 928,106.88 29/12/2023 EC08A330- 0.00 0.00 0.00 0.00 NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN X
RASTREO GARO, GRUPO NO CANCELÓ LA
928,106.88 28/12/2023
8846APR12023122 8507-434A- COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
82749611588 ARQUITECTÓNIC 1 ACT PAGO DOCUMENTACIÓN
8462- “OPERADO”
O DE OAXACA - COMPROBATORIA CON
2A5C42527CAB *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LA LEYENDA DE
INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
OPERADO
"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
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