Page 129 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535 FOLIO FISCAL PROVEEDOR
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA

12353-02-25-OA-08/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE "ARROYO HORMIGA", SAN JUAN LACHIXILA (2023) (2023)

TRASPASO A 1FBE423F-FA97- CONSTRUCCIÓN NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL
CUENTA DE DIGITAL POR INTERNET
007918 31/12/2023 1,315,637.71 002775 31/12/2023 1,307,638.59 30/10/2023 TERCEROS 1,307,638.59 31/10/2023 43FC-AB1C- Y 1 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 *FOLIO FISCAL 1FBE423F-FA97-43FC-AB1C- 1,307,638.59 0.00
0ED095BC49D1, DE FECHA 31 DE OCTUBRE
OBRA DE 0ED095BC49D1 MANTENIMIENTO DE 2023 Y CANCELADO CON LA LEYENDA
AGENCIA DE "OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
JAZE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
LAXHIXILA DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIA
NO PRESENTÓ EL
A CUENTAS DE TERCEROS, OFICIO DE
1,307,638.59 COMPROBANTE FISCAL
AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO,
DIGITAL POR INTERNET
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, REPORTE
DE TRANSFERENCIAS SPEI, FORMATO DE
PAGO, FORMATO DE DECLARACIÓN, PÓLIZA
DE CHEQUE, PÓLIZA DE INGRESO Y ARQUEO
DE CAJA

NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL

285,082.29 DIGITAL POR INTERNET

*NO PRESENTÓ EL *FOLIO FISCAL EDE14FC5-4E56-4300-81EB-

COMPROBANTE FISCAL 53626CCCA5E1, DE FECHA 17 DE ENERO DE

CONSTRUCCIÓN DIGITAL POR INTERNET 2024 Y CANCELADO CON LA LEYENDA *NO ACREDITÓ EL PAGO
REALIZADO, DEBIDO A
EDE14FC5-4E56- Y *NO ACREDITÓ EL "OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023 693,710.67 QUE SE ENCUENTRA EN
TRANSITO AL 31 DE
007921 31/12/2023 002776 31/12/2023 693,710.67 17/01/2024 4300-81EB- MANTENIMIENTO 1 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 693,710.67 PAGO REALIZADO, ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE 0.00 DICIEMBRE DE 2023

53626CCCA5E1 JAZE DEBIDO A QUE SE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO DE

ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO,

TRANSITO AL 31 DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),

DICIEMBRE DE 2023. CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN,

412,871.85 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO

SUBTOTAL $2,013,591.85 $2,001,349.26 $1,307,638.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,001,349.26 $1,307,638.59 $693,710.67

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