Page 130 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535 FOLIO FISCAL PROVEEDOR
No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA
12354-02-25-OA-02/2023 REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL "IEBO 203", CLAVE: 20ETH0203K. EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO (2023) (2023)
CONTRATO CON LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO DE YAUTEPEC
OAXACA CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL
33 FONDO III FONDO DE
APORTACIONES PARA LA NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
72B514DF-77F0- GRUPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
12/08/2023 4D1B-8E31- CONSTRUCTOR MUNICIPAL Y DE LAS 3,926,636.53 16,925.16 14,279.63 3,895,431.74 COMPROBATORIA CON “OPERADO” X
-
7DFCE88363F3 CAZORA DEMARCACIONES
LA LEYENDA DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TERRITORIALES DEL DISTRITO OPERADO INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
FEDERAL EJERCICIO 2023 "OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
(FAISMUN 2023) LA CANTIDAD
DE $3,926,636.53 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 53/100
M.N.) POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
(...)
CLAVE DE D8B7B932-61EF- GRUPO NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL
RASTREO DIGITAL POR INTERNET
003447 16/08/2023 1,177,990.96 001236 16/08/2023 1,177,990.96 16/08/2023 1,177,990.96 14/08/2023 4CC4-8D2E- CONSTRUCTOR 1.00 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 NO PRESENTÓ EL 1,177,990.96 0.00
8846APR1202308 *FOLIO FISCAL D8B7B932-61EF-4CC4-8D2E-
162467956800 F483AA892A48 CAZORA 1,177,990.96 COMPROBANTE FISCAL
F483AA892A48, DE FECHA 14 DE AGOSTO
DIGITAL POR INTERNET
DE 2023 Y CANCELADO CON LA LEYENDA
"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
CLAVE DE B165D137-714A- GRUPO *NO CANCELÓ LA *NO REGISTRÓ LAS
RASTREO DOCUMENTACIÓN TRANSACCIONES EN EL
007140 31/12/2023 2,163,588.35 002504 31/12/2023 954,392.60 29/09/2023 954,392.60 28/09/2023 4B78-8ADE- CONSTRUCTOR 1.00 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 X
8846APR1120230 NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MOMENTO DE SU
9292553612929 A3F72F9D2279 CAZORA COMPROBATORIA CON REALIZACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
LA LEYENDA DE
“OPERADO”
- OPERADO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*NO REGISTRÓ LAS
INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
TRANSACCIONES EN EL
"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023
MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
4/7
