Page 131 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA

CLAVE DE D6902DE4- GRUPO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RASTREO NO CANCELÓ LA
007156 31/12/2023 838,021.83 002510 31/12/2023 838,021.83 30/10/2023 838,021.83 27/10/2023 47DA-4FA7- CONSTRUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 X
8846APR12023103 8C2C- 1.00 ACT PAGO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE
02616949513 DOCUMENTACIÓN
CAZORA, S.A. DE
“OPERADO”
DF404433E798 C.V. - COMPROBATORIA CON

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LA LEYENDA DE

INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
OPERADO

"OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO 2023

007162 31/12/2023 581,284.75 002513 31/12/2023 CLAVE DE 581,284.75 30/12/2023 GRUPO 1.00 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA *NO CANCELÓ LA
RASTREO FF68E386-E987- DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
581,284.75 30/12/2023 COMPROBATORIA CON
8846APR12023123 CONSTRUCTOR PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO LA LEYENDA DE OPERADO
02757295488 47E8-AF68- COMPROBATORIA CON X
*NO REGISTRÓ LAS
CAZORA, S.A. DE DE AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO, TRANSACCIONES EN EL
5840F97A52D3 LA LEYENDA DE MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
C.V. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
- OPERADO

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN,
*NO REGISTRÓ LAS

BITÁCORA DE OBRA Y REPORTE
TRANSACCIONES EN EL

FOTOGRÁFICO
MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN

PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO

*NO PRESENTÓ EL DE AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO, *NO PRESENTÓ EL
COMPROBANTE FISCAL
COMPROBANTE FISCAL CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), DIGITAL POR INTERNET.
*NO ACREDITÓ EL PAGO
DIGITAL POR INTERNET. PÓLIZA DE FIANZA, CARÁTULA DE 343,741.60
REALIZADO, DEBIDO A
*NO ACREDITÓ EL ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN, BITÁCORA DE QUE SE ENCUENTRA EN
TRANSITO AL 31 DE
007167 31/12/2023 343,741.60 002515 31/12/2023 343,741.60 31/12/2023 CHEQUE 022 343,741.60 343,741.60 PAGO REALIZADO, OBRA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 DICIEMBRE DE 2023

DEBIDO A QUE SE INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, REPORTE

ENCUENTRA EN DE TRANSFERENCIAS SPEI, FORMATO DE

TRANSITO AL 31 DE PAGO, FORMATO DE DECLARACIÓN, PÓLIZA

DICIEMBRE DE 2023. DE CHEQUE, PÓLIZA DE INGRESO Y ARQUEO

DE CAJA

SUBTOTAL $3,926,636.53 $3,895,431.74 $3,895,431.74 $3,926,636.53 $16,925.16 $14,279.63 $3,895,431.74 $1,521,732.56 $1,177,990.96 $343,741.60

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