Page 132 - Nejapa de Madero
P. 132
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA
12355-02-25-OA-06/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN LAS CALLES: PERU, IGNACIO ZARAGOZA Y CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON (2023) (2023)
NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
RELATIVOS AL CFDI POR EL VALOR TOTAL
CONTRATADO Y EL CFDI POR EL PAGO
REALIZADO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CON FOLIO FISCAL 4CCF9093-6EA7-476B-
9EBB-4E7C3AFCEA2D, DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE AL
VALOR TOTAL CONTRATADO Y CANCELADO
CON LA LEYENDA "OPERADO FAISM-DF"
EJERCICIO 2023
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*NO PRESENTÓ LOS CON FOLIO FISCAL E8FBDFAF-5BC7-4311-
COMPROBANTES 8A73-7E37C204DEE0, DE FECHA 25 DE
FISCALES DIGITALES NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A EL
POR INTERNET PAGO REALIZADO Y CANCELADO CON LA
RELATIVOS AL CFDI POR LEYENDA "OPERADO FAISM-DF" EJERCICIO
REPORTE DE EL VALOR TOTAL 2023
TRANSFERENCIA PROGRAMACIÓN CONTRATADO Y EL NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
SPEI E8FBDFAF-5BC7- Y EJECUCIÓN DE DEL 5 AL MILLAR 0.00
CFDI POR EL PAGO MOMENTO DE SU
*COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000007 REALIZACIÓN
007230 31/12/2023 1,378,908.15 002537 31/12/2023 1,364,665.11 25/11/2023 CLAVE DE 1,364,665.11 25/11/2023 4311-8A73- PROYECTOS 1.00 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,378,908.15 REALIZADO. *PÓLIZA DE CHEQUE DE FECHA 29 DE 1,378,908.15
RASTREO 7E37C204DEE0 SABER *NO EFECTUÓ EL
DICIEMBRE DE 2023
8846APR12023112 ENTERO DE LAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 007402 POR
5267341428 RETENCIONES DEL 5 AL CONCEPTO DEL INGRESO FISCAL DEL 5 AL
MILLAR Y DEL 3% MILLAR
*NO REGISTRÓ LAS *PÓLIZA DE INGRESO Y ARQUEO DE CAJA
TRANSACCIONES EN EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MOMENTO DE SU CON FOLIO FISCAL 172A95B3-6EE8-4397-
REALIZACIÓN. 9404-82D79E0103E5, DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DE 2023
NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
DEL 3%
*FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
*FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12303876339
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023
*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE FECHA
29 DE DICIEMBRE DE 2023
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 007462 POR
CONCEPTO DEL PAGO EN LÍNEA DEL 3%
RETENIDO
6/7
