Page 133 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-22-SOL-23
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE DEDUCCIONES
CUENTA 1215006535
IMPORTE DE LA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O CONCEPTO ESTIMACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 0.00 5 AL MILLAR
AL PERSONAL
BANCARIA
NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET POR EL VALOR TOTAL
CONTRATADO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CON FOLIO FISCAL 4CCF9093-6EA7-476B-
9EBB-4E7C3AFCEA2D, DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE AL
VALOR TOTAL CONTRATADO Y CANCELADO
CON LA LEYENDA "OPERADO FAISM-DF"
EJERCICIO 2023
NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
DEL 5 AL MILLAR
REPORTE DE *COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000007
*NO PRESENTÓ EL *PÓLIZA DE CHEQUE DE FECHA 29 DE
TRANSFERENCIA 685D4A1C- PROGRAMACIÓN COMPROBANTE FISCAL DICIEMBRE DE 2023
DIGITAL POR INTERNET *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 007402 POR
SPEI F93D-4E86- Y EJECUCIÓN DE POR EL VALOR TOTAL CONCEPTO DEL INGRESO FISCAL DEL 5 AL
B7B2- 1.00 ACT PAGO
007232 31/12/2023 817,568.57 002538 31/12/2023 809,124.12 28/12/2023 CLAVE DE 809,124.12 28/12/2023 0.00 0.00 0.00 817,568.57 CONTRATADO. MILLAR 817,568.57 0.00
PROYECTOS
RASTREO *NO EFECTUÓ EL *PÓLIZA DE INGRESO Y ARQUEO DE CAJA
418EFE2289C3 SABER
8846APR2202312 ENTERO DE LAS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
282749610342 RETENCIONES DEL 5 AL CON FOLIO FISCAL 172A95B3-6EE8-4397-
MILLAR Y DEL 3% 9404-82D79E0103E5, DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DE 2023
NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
DEL 3%
*FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
*FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12303876339
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023
*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE FECHA
29 DE DICIEMBRE DE 2023
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 007462 POR
CONCEPTO DEL PAGO EN LÍNEA DEL 3%
RETENIDO
SUBTOTAL $2,196,476.72 $2,173,789.23 $2,173,789.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,476.72 $2,196,476.72 $0.00
TOTAL $8,162,279.85 $5,235,951.35 $2,926,328.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
7/7
