Page 44 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO NÓMINA DE S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUPLENTES SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
NÓMINA DE
CONFIANZA SECRET. DE

NÓMINA DE NOEL JIMÉNEZ RECLUTAMIENTO Y
SUPLENTES
PÉREZ COOR. DE COMEDOR
NÓMINA DE
16 DE CONFIANZA BRENDA FLORES COMUNITARIO
SEPTIEMBRE BIBLIOTECARIA
OLIVERA
47,251.37 AL 30 DE S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 12,500.00 REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL 12,500.00 X
SEPTIEMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 41,416.66
ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO *NO REGISTRÓ LAS
DE 2023 TRANSACCIONES EN EL
GREGORIO EN LA PRIMARIA 2023 MOMENTO DE SU
1. REALIZÓ PAGOS A REALIZACIÓN
003759 15/09/2023 001347 15/09/2023 69,466.65 69,466.65 VIRIDIANA COCINERA DEL X
CARMONA ROJAS COMEDOR *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PLAZAS NO AUTORIZADAS X
ROSALVA LEÓN COMUNITARIO *NO REGISTRÓ LAS
LÓPEZ COCINERA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO TRANSACCIONES EN EL
EN EL PRESUPUESTO DE MOMENTO DE SU
COMEDOR REALIZACIÓN
COMUNITARIO DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
COCINERA DEL EGRESOS DEL EJERCICIO X

COMEDOR OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
COMUNITARIO FISCAL 2023.

COCINERA DEL EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
COMEDOR
16 DE ROCELIA CÓRTEZ CONFIANZA
SEPTIEMBRE MARTÍNEZ COMUNITARIO 2. NO REGISTRÓ LAS
CHOFER DE
2,653.30 AL 30 DE S/N 44,548.98 3,132.32 41,416.66 MARÍA LUZ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
SEPTIEMBRE MARTÍNEZ RECOLECTOR DE TRANSACCIONES EN EL
NOLASCO BASURA
DE 2023 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
INTENDENTE DE MOMENTO DE SU
MUNICIPIO
SECRET. DE DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
REALIZACIÓN
RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
41,416.66
COMUNITARIO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
BIBLIOTECARIA
NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

RAMIRO JIMÉNEZ
FERNANDO

MARGARITA LUIS
SANTIAGO

NOEL JIMÉNEZ
PÉREZ

01 DE BRENDA FLORES REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
SEPTIEMBRE OLIVERA

AL 15 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
SEPTIEMBRE
55,162.17 S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO 12,500.00 2023 12,500.00
DE 2023 43,466.66
GREGORIO EN LA PRIMARIA 1. REALIZÓ PAGOS A *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL

PLAZAS NO AUTORIZADAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

VIRIDIANA COCINERA DEL EN EL PRESUPUESTO DE DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
CARMONA ROJAS
COMEDOR EGRESOS DEL EJERCICIO OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE

003773 30/09/2023 001349 30/09/2023 67,416.65 67,416.65 COMUNITARIO FISCAL 2023. EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
COCINERA DEL
ROSALVA LEÓN CONFIANZA
LÓPEZ COMEDOR 2. NO REGISTRÓ LAS

ROCELIA CÓRTEZ COMUNITARIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
MARTÍNEZ COCINERA DEL TRANSACCIONES EN EL

01 DE MARÍA LUZ COMEDOR CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
SEPTIEMBRE MARTÍNEZ MOMENTO DE SU
NOLASCO COMUNITARIO
AL 15 DE COCINERA DEL DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
SEPTIEMBRE REALIZACIÓN
COMEDOR
DE 2023 POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
COMUNITARIO
CHOFER DE OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,

2,653.30 S/N 46,766.39 3,299.73 43,466.66 RECOLECTOR DE 43,466.66 NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

RAMIRO JIMÉNEZ BASURA
FERNANDO INTENDENTE DE

MARGARITA LUIS MUNICIPIO
SANTIAGO

9/12