Page 43 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO

NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR
REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
COMUNITARIO

16 DE JUNIO BRENDA FLORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
AL 31 DE
JUNIO DE NÓMINA DE OLIVERA BIBLIOTECARIA 2023
2023 SUPLENTES
55,729.94 S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 12,500.00 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 12,500.00 X
NÓMINA DE 41,850.00
CONFIANZA 1. REALIZÓ PAGOS A H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO PLAZAS NO AUTORIZADAS DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
GREGORIO EN LA PRIMARIA EN EL PRESUPUESTO DE OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
X
EGRESOS DEL EJERCICIO EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE

COCINERA DEL FISCAL 2023. CONFIANZA
COMEDOR
VIRIDIANA PRESENTÓ NÓMINAS QUE CARECEN DE FIRMAS DE
CARMONA ROJAS COMUNITARIO 2.PRESENTÓ NÓMINAS QUE

003178 03/07/2023 001157 03/07/2023 67,849.99 67,849.99 LOS TRABAJADORES
CARECEN DE FIRMAS DE
ROSALVA LEÓN COCINERA DEL
LÓPEZ COMEDOR *NÓMINA DE SUPLENTES DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE
LOS TRABAJADORES.
COMUNITARIO
JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES

3. NO REGISTRÓ LAS *NÓMINA DE CONFIANZA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE

TRANSACCIONES EN EL JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES

MARÍA LUZ COCINERA DEL MOMENTO DE SU ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
MARTÍNEZ COMEDOR
16 DE JUNIO NOLASCO REALIZACIÓN CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
AL 31 DE COMUNITARIO
JUNIO DE DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
2023 CHOFER DE
2,653.30 S/N 45,116.75 3,266.75 41,850.00 RECOLECTOR DE 41,850.00 POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,

RAMIRO JIMÉNEZ BASURA OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA Y
FERNANDO
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

MARGARITA LUIS INTENDENTE DE
SANTIAGO MUNICIPIO

NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL

01 DE COMUNITARIO 2023
AGOSTO AL 15
43,906.55 NÓMINA DE 13,266.50 766.50 12,500.00 12,500.00 1. REALIZÓ PAGOS A *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 12,500.00 X
DE AGOSTO SUPLENTES BRENDA FLORES 30,950.00
DE 2023 S/N PLAZAS NO AUTORIZADAS *NO REGISTRÓ LAS
NÓMINA DE OLIVERA TRANSACCIONES EN EL
CONFIANZA BIBLIOTECARIA EN EL PRESUPUESTO DE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
EGRESOS DEL EJERCICIO DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
X
FISCAL 2023. OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE

003264 15/08/2023 001182 15/08/2023 56,949.99 56,949.99 ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE

GREGORIO EN LA PRIMARIA CONFIANZA
2. NO REGISTRÓ LAS
01 DE RAMIRO JIMÉNEZ CHOFER DE
AGOSTO AL 15 FERNANDO RECOLECTOR DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
TRANSACCIONES EN EL
DE AGOSTO 30,950.00 BASURA
DE 2023 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MARGARITA LUIS INTENDENTE DE MOMENTO DE SU
SANTIAGO MUNICIPIO
DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
REALIZACIÓN

POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,

2,653.30 S/N 33,293.36 2,343.36 30,950.00 OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,

NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

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