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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
REALIZÓ EL PAGO A UNA PLAZA NO AUTORIZADA
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
FISCAL 2023
663.81 1. REALIZÓ EL PAGO A UNA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PLAZA NO AUTORIZADA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BANORTE BANCO PAGO DE NÓMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
MERCARTIL DEL
MENSUAL ASESOR SELENE DEL DEL EJERCICIO FISCAL OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE *NO REGISTRÓ LAS
05/10/2023 NORTE S.A., NÚMERO TRANSACCIONES EN EL
004454 05/10/2023 001594 05/10/2023 28,000.00 DE CUENTA 28,000.00 01/SEP/2023- S/N CONTABLE 33,547.72 5,547.72 28,000.00 CARMEN ASESOR CONTABLE 2023. EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE 28,000.00 X
1215000690 28,000.00 CONFIANZA MOMENTO DE SU
30/SEP/2023 CORRESPONDIENT REALIZACIÓN
MARTÍNEZ MIGUEL
E AL MES DE 2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
SEPTIEMBRE TRANSACCIONES EN EL CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MOMENTO DE SU DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
32,883.91 REALIZACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
REALIZÓ EL PAGO A UNA PLAZA NO AUTORIZADA
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
1. REALIZÓ EL PAGO A UNA FISCAL 2023
PLAZA NO AUTORIZADA EL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BANORTE BANCO PAGO DE NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, *NO REGISTRÓ LAS
MERCARTIL DEL MENSUAL ASESOR TRANSACCIONES EN EL
10/MAY/2023- MARCELINO 2023. OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE X
NORTE S.A., NÚMERO 15,500.00 CONTABLE 15,500.00 MOMENTO DE SU
004525 21/10/2023 17,589.02 001611 21/10/2023 15,500.00 21/10/2023 DE CUENTA S/N CORRESPONDIENT 17,589.02 2,089.02 ASESOR LEGAL 15,500.00 EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE 15,500.00 REALIZACIÓN
1215000690 31/MAY/2023 E AL MES DE MAYO NICOLAS REYES
CONFIANZA *NO REGISTRÓ LAS
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
X
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, MOMENTO DE SU
TRANSACCIONES EN EL REALIZACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MOMENTO DE SU
DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
REALIZACIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
REALIZÓ EL PAGO A UNA PLAZA NO AUTORIZADA
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
1. REALIZÓ EL PAGO A UNA FISCAL 2023
PLAZA NO AUTORIZADA EL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BANORTE BANCO PAGO DE NÓMINA DEL EJERCICIO FISCAL DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
MERCARTIL DEL
01/JUN/2023- MENSUAL ASESOR MARCELINO 2023. OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
NORTE S.A., NÚMERO 15,500.00
004528 21/10/2023 17,589.02 001612 21/10/2023 15,500.00 21/10/2023 DE CUENTA 15,500.00 30/JUN/2023 S/N CONTABLE 17,589.02 2,089.02 ASESOR LEGAL 15,500.00 EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE 15,500.00
1215000690 NICOLAS REYES
CORRESPONDIENT CONFIANZA
2. NO REGISTRÓ LAS
E AL MES DE JUNIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
TRANSACCIONES EN EL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MOMENTO DE SU
DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
REALIZACIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
10/12
