Page 47 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
37,198.62 37,198.62 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 37,198.62 0.00
997.07 0.00
007510 31/12/2023 002627 31/12/2023 35,300.00 35,300.00 01/DIC/2023- S/N NÓMINA DE 49,865.97 3,565.98 46,299.99 INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA
15/DIC/2023 CONFIANZA 1. NO PRESENTÓ
*11 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN
INTERNET DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE
COMPROBATORIA
2023
RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
*COMPROBANTES FISCALES
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
DIGITALES POR INTERNET
DE EGRESO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
POR CONCEPTO DE NÓMINA
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA Y
997.07 997.07 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
TOTAL $1,144,868.90 $1,238,909.00 $1,036,409.00 $174,000.00 $1,117,384.10 $101,584.21 $1,015,799.89 $1,064,967.15 $1,015,683.72 $49,283.43
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
12/12