Page 47 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                             RESULTADO: AF-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

       ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
                            DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

                              CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
                        SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
                SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

                                                                                                                                  INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                                                     ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                         PÓLIZA DE EGRESO                                                         BANCO                                      NÓMINA                                                                                                                                                                                      PLAZAS NO AUTORIZADAS
                                                                                                                                                                   CONCEPTO
                                                                              CAJA                                  INSTITUCIÓN                FECHA Y/O                                 RETENCIONE     TOTAL                                                                                                                                                                             IMPORTE      OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                    NO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                 BANCARIA Y NÚM.                PERIODO                                     S / I.S.R.                                                                                                                                                                                  OBSERVADO                                                                                                  SOLVENTADO                               FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE        NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                FECHA                   IMPORTE                    NÚM.             SUB TOTAL                                                                                                                                                                          TRABAJADOR  CARGO
                                                                                                                      DE CUENTA                                                            RETENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SOLVENTADO

                          37,198.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     37,198.62                     COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR                                          37,198.62  0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      997.07  0.00
007510  31/12/2023                       002627  31/12/2023        35,300.00  35,300.00                                                        01/DIC/2023-  S/N   NÓMINA DE  49,865.97  3,565.98       46,299.99                                                                                                                                                                                                                                INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA
                                                                                                                                               15/DIC/2023         CONFIANZA                                                                                                                                                                                                                           1. NO PRESENTÓ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 *11 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 INTERNET DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COMPROBATORIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RELATIVA A:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *COMPROBANTES FISCALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DIGITALES POR INTERNET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE EGRESO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       POR CONCEPTO DE NÓMINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA Y

                          997.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        997.07                        CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

TOTAL                     $1,144,868.90                      $1,238,909.00 $1,036,409.00                                          $174,000.00                                 $1,117,384.10 $101,584.21 $1,015,799.89                                                                                                                                                                   $1,064,967.15                                                                                              $1,015,683.72 $49,283.43

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                              ELABORÓ                                                                                                 SUPERVISÓ                                                                                   REVISÓ                                                                                                                                                                                                      AUTORIZÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      __________________________________________
        _______________________________________                                                                  _______________________________________                                                __________________________________________
             C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ                                                                             C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ                                                       C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                                                                                                                               C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                               AUDITOR                                                                                                 AUDITOR                                                            JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                            DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
                                                                                                                                                                                                               FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/12
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