Page 70 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
4 H87 COMEX 100 TOTAL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NEGRO (4LTS), 2 H87 (20 LT)
6,736.10 SOLVENTE COMEX THINNER, 8 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE 0.00 6,736.10
H87 COMEX 100 TOTAL BCO 6,736.10
004487 08/10/2023 001601 08/10/2023 31,834.50 08/10/2023 BANORTE BANCO 31,834.50 09/10/2023 D931CB25-F3AF- LAURA SYLVIA (4LT), 3 H87 MASKING TA PE *LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 4002-990F- RAMÍREZ BECERRA TUK 121 1/2 CREMA, 2 H87 FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDIENTE
MASKING TA PE TUK 121 1 1. NO PRESENTÓ LA *LA CONSTANCIA DE
MERCANTIL DEL NORTE, EBDAB2D8A5B4 31,834.50 RECEPCIÓN
88456APR1202310082 "24*50, 5 H87 MASKING TA PE CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
TUK 121 3/4 CREMA, 2 BROCHA DOCUMENTACIÓN
S.A. NUMERO DE COMEX AZUL "2",2 COMEX 100
574141310 TOTAL VIVID B4 Y B5, 4 H87 LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
COMEX 100 TOTAL AMARILLO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA 1215000690 2 H87 ESM. 100 ORO
BRILLANTE (4 LTS), (...). ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
RELATIVA A:
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
*LA AUTORIZACIÓN
DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENTE
INTERNET, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI,
*LA CONSTANCIA DE
REPORTE FOTOGRÁFICO, CONTRATO DE COMPRA-
RECEPCIÓN
VENTA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
24,408.40 24,408.40 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COMPROBANTE 0.00 24,408.40
DE DOMICILIO, COTIZACIONES Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
TOTAL $107,153.27 $107,843.27 $16,008.00 $91,835.27 $107,843.27 $107,153.27 $0.00 $107,153.27
FUENTE: DOCUMENTACÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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