Page 71 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1. NO PRESENTÓ LA *10 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL
67.5690 LITROS PREMIUM (DESPACHO 650052- JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE $30,249.52 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL *LA PLANTILLA
0), 230.3830 LITROS PREMIUM (DESPACHO VEHICULAR
652602-0), 224.6940 LITROS DIÉSEL RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL d3364ff3-ab85-4e11- *NO REGISTRÓ LAS
30,249.52 (DESPACHO 652596-0), 35.2190 PREMIUM X
d3364ff3-ab85- ESTACIÓN DE (DESPACHO 653777-0), 406.2630 LITROS *LA BITÁCORA DE 943a-76382c897aa4 TRANSACCIONES EN EL
PREMIUM (DESPACHO 655692-0), 264.2000 MOMENTO DE SU
000804 04/04/2023 30,249.52 000297 04/04/2023 30,249.52 30,249.52 26/01/2023 4e11-943a- SERVICIO EL (PREMIUM(DESPACHO 655597-0) 30,249.52 COMBUSTIBLE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN 30,249.52 REALIZACIÓN
76382c897aa4 CAMARÓN *LA PLANTILLA VEHICULAR EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
2. NO REGISTRÓ LAS LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSACCIONES EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE
MOMENTO DE SU FOTOGRÁFICO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE
REALIZACIÓN REQUISICIÓN Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE
COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y GASOLINA)
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
51.746442 LITRO MAGNA, 43.516877 LITRO *8 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PREMIUM, 59.752048 LITRO MAGNA, 40.016006
LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL, CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
200.080032, 43.122035 LITRO MAGNA ,
95.294955 LITRO MAGNA, 43.125916 LITRO 1. NO PRESENTÓ LA $45,663.87 QUE CORRESPONDIEN AL COMPROBANTE FISCAL
MAGNA, 50.025011 LITRO MAGNA, 64.689090
45,663.88 LITRO MAGNA, 200.080032 LITRO DIÉSEL, DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 743759F1-21E2-4F10-
399.759904 LITRO DIÉSEL, 200.080032,
BANORTE BANCO 220.000000 LITRO DIÉSEL, 20.273825 LITRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO A4D9-FF80EE972DAE
MERCANTIL DEL MAGNA, 4.312204 LITRO MAGNA, 3.449763
743759F1-21E2- LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, RELATIVA A: NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
NORTE, S.A., NUMERO 4F10-A4D9- 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO
001026 16/04/2023 45,663.87 000366 16/04/2023 45,663.87 16/04/2023 DE CUENTA 45,663.87 16/04/2023 DAVID SÁNCHEZ MAGNA *LA BITÁCORA DE LEYENDA DE “OPERADO” 45,663.87 0.00
1215008016 FF80EE972DAE NOLASCO 45,663.87 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETN CANCELADO
COMBUSTIBLE
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
2. NO CANCELÓ LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LEYENDA DE “OPERADO” TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, REPORTE
FOTOGRÁFICO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE
REQUISICIÓN Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE
COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y GASOLINA)
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