Page 73 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
1. NO PRESENTÓ LA *3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
80.032013 LITRO DIÉSEL, 24.009604 LITRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO $30,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
DIÉSEL, 20.008003 LITRO DIÉSEL, 20.008003
LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL, RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2E318A7D-CAF5-4B20-
20.008003 LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO
DIÉSEL, 60.024010 LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO *LA BITÁCORA PRESENTADA B68D-495296829346, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE EL
30,000.00
BANORTE BANCO DIÉSEL, 200.080032 LITRO DIÉSEL, 120.048019 NO ESTÁ DEBIDAMENTE COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
MERCANTIL DEL LITRO DIÉSEL, 160.064026 LITRO DIÉSEL,
2E318A7D-CAF5- 40.016006 LITRO DIÉSEL, 160.064026 ITRO REQUISITADA NO IDENTIFICA A MUNICIPIO
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ DIÉSEL, 120.048019 LITRO DIÉSEL, 32.012805
002048 01/06/2023 30,000.00 000751 01/06/2023 30,000.00 01/06/2023 DE CUENTA 30,000.00 06/06/2023 LITRO DIÉSEL, 24.009604 LITRO DIÉSEL 30,000.00 QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA 30,000.00 0.00
1215008016 4B20-B68D-
NOLASCO DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ LEYENDA DE “OPERADO”
495296829346
EL COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LA
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
107.805088 LITRO MAGNA, 86.244071 LITRO 1. NO PRESENTÓ LA *8 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MAGNA, 64.683053 LITRO MAGNA, 64.683053
LITRO MAGNA, 64.683053 LITRO MAGNA, DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
61.880121 LITRO MAGNA, 50.000000 LITRO
MAGNA, 21.129797 LITRO MAGNA, 47.046141 JUSTIFICATIVA DEL GASTO $22,994.55 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
22,994.55
BANORTE BANCO LITRO MAGNA, 56.060802 LITRO MAGNA, RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 237ECFF2-C66E-4E78-
MERCANTIL DEL 64.683053 LITRO MAGNA, 64.683053 LITRO
237ECFF2-C66E- MAGNA, 64.683053 LITRO MAGNA, 68.995257 *LA BITÁCORA PRESENTADA 83D5-0429217148D1, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE EL
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ LITRO MAGNA, 100.000000 LITRO MAGNA,
002628 05/07/2023 22,994.55 000962 05/07/2023 22,994.55 20/07/2023 DE CUENTA 22,994.55 10/07/2023 4.312204 LITRO MAGNA 22,994.55 NO ESTÁ DEBIDAMENTE COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL 22,994.55 0.00
1215000690 4E78-83D5-
NOLASCO REQUISITADA NO IDENTIFICA A MUNICIPIO
0429217148D1
QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
EL COMBUSTIBLE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
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