Page 75 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*6 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL
1. NO PRESENTÓ LA DE $13,081.08 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
BANORTE BANCO 149.640017 LITRO MAGNA, 76.100898 LITROS DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 32578052-C583-49BA-
MERCANTIL DEL MAGNA, 43.223600 LITRO MAGNA, 85.506627
32578052-C583- 13,081.08 LITROS MAGNA, 85.506627 LITRO MAGNA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO A892-6806D7ABFCF2
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ 86.244071 LITROS MAGNA, 8123130 LITRO
003249 18/08/2023 13,081.08 001179 18/08/2023 13,081.08 18/08/2023 DE CUENTA 13,081.08 18/08/2023 MAGNA, 25.651988 LITRO MAGNA 13,081.08 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR 13,081.08 0.00
1215000690 49BA-A892-
NOLASCO *LA BITACORA DE LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
6806D7ABFCF2
COMBUSTIBLE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
1. NO PRESENTÓ LA *4 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE $25,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 5C608D13-607D-4FA7-
*LA BITÁCORA PRESENTADA AF36-2009BC7437F6, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE EL
BANORTE BANCO 240.096038 LITROS DIÉSEL, 240.096038 LITRO NO ESTÁ DEBIDAMENTE COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
MERCANTIL DEL DIÉSEL, 180.072029 LITRO DIÉSEL, 120.048019
5C608D13-607D- 25,000.00 REQUISITADA NO IDENTIFICA A MUNICIPIO
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ LITRO DIÉSEL, 120.048019 LITRO DIÉSEL,
003252 18/08/2023 25,000.00 001180 18/08/2023 25,000.00 18/08/2023 DE CUENTA 25,000.00 18/08/2023 98.077678 LITRO DIÉSEL 25,000.00 QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA 25,000.00 0.00
1215008016 4FA7-AF36-
NOLASCO. DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ LEYENDA DE “OPERADO”
2009BC7437F6
EL COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LA
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
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