Page 72 - Nejapa de Madero
P. 72
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
*3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
001503 24/05/2023 13,061.67 000529 24/05/2023 13,061.67 24/05/2023 BANORTE BANCO 13,061.67 24/05/2023 7AFD2F29-898E- 60.024010 LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE 13,061.67 0.00
MERCANTIL DEL DAVID SÁNCHEZ DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL, 40.016006 1. NO PRESENTÓ LA
LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL,
NORTE, S.A., NUMERO 49BF-B9A6- 13,061.67 40.016006 LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO $13,061.67 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
DE CUENTA NOLASCO DIÉSEL, 200.080032 LITRO DIÉSEL, 20.008003 DOCUMENTACIÓN
1215008016 LITRO DIÉSEL, 1.500200 LITRO DIÉSEL, 0.653061
A6E682E48810 LITRO DIÉSEL, 0.314526 LITRO DIÉSEL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 7AFD2F29-898E-49BF-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
B9A6-A6E682E48810, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE EL
RELATIVA A:
COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
*LA BITÁCORA PRESENTADA
MUNICIPIO
NO ESTÁ DEBIDAMENTE
PAGOS INDEBIDOS
REQUISITADA NO IDENTIFICA A
*EL COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS UTILIZADOS
13,061.67 QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ
MUNICIPIO (PATRULLAS)
EL COMBUSTIBLE
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
2. PAGOS INDEBIDOS LEYENDA DE “OPERADO”
3. NO CANCELÓ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO” CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
LA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, REPORTE
FOTOGRÁFICO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE
REQUISICIÓN Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE
COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y GASOLINA)
21.561018 LITRO MAGNA, 21.561018 LITRO LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
MAGNA, 21.561018 LITRO MAGNA, 60.000000
LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
21.561018 LITRO MAGNA, 21.561018 LITRO
MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 51.746442 DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
LITRO MAGNA, 21.561018 LITRO MAGNA,
43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO 1. NO PRESENTÓ LA *8 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MAGNA, 51.746442 LITRO MAGNA, 43.122035
LITRO MAGNA, 25.873221 LITRO MAGNA, DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
43.125916 LITRO MAGNA, 49.319966 LITRO
21,439.45 JUSTIFICATIVA DEL GASTO $21,439.45 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
MAGNA, 38.815006 LITRO MAGNA, 43.137128
BANORTE BANCO LITRO MAGNA, 50.000000 LITRO MAGNA, RELATIVA A: DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 732F80C1-AE0A-4900-
MERCANTIL DEL 21.561018 LITRO MAGNA, 21.561018 LITRO
732F80C1-AE0A- MAGNA,21.561018 LITRO MAGNA, 21.561018 LITRO *LA BITÁCORA PRESENTADA A60C-94FB69E636F0, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE EL
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ MAGNA, 25.873221 LITRO MAGNA, 19.196205
002045 01/06/2023 21,439.40 000750 01/06/2023 21,439.40 01/06/2023 DE CUENTA 21,439.40 06/06/2023 LITRO MAGNA, 1.466149 LITRO MAGNA, 2.156102 21,439.40 NO ESTÁ DEBIDAMENTE COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL 21,439.40 0.00
1215000690 4900-A60C- LITRO MAGNA,5.000000 LITRO MAGNA, 2.156102
NOLASCO LITRO MAGNA, 1.300992 LITRO MAGNA, REQUISITADA NO IDENTIFICA A MUNICIPIO
0.379043 LITRO MAGNA, 0.439414 LITRO
94FB69E636F0 MAGNA
QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
EL COMBUSTIBLE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
2/9
