Page 74 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*4 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
200.080032 LITRO 34006 DIÉSEL, 160.064026 1. NO PRESENTÓ LA $30,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
LITRO 34006 DIÉSEL, 120.048019 LITRO 34006
DIÉSEL, 80.032013 LITRO 34006 DIÉSEL, DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 055F24C7-8D52-43E4-
80.032013 LITRO 34006 DIÉSEL, 60.024010 LITRO
34006 DIÉSEL, 60.024010 LITRO 34006 DIÉSEL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO B785-D455DECF68D3
30,000.00 56.022409 34006 DIÉSEL, 44.017607, LITRO
BANORTE BANCO 055F24C7- 34006 DIÉSEL, 40.016006 LITRO 34006 DIÉSEL, RELATIVA A: NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
MERCANTIL DEL 40.016006 34006 DIÉSEL, 40.016006 LITRO
8D52-43E4- DAVID SÁNCHEZ 34006 DIÉSEL, 40.016006 LITRO 34006 DIÉSEL, *LA BITÁCORA DE LEYENDA DE “OPERADO”
NORTE, S.A., NUMERO B785- NOLASCO 20.008003 LITRO 34006 DIÉSEL, 80.032013
002631 05/07/2023 30,000.00 000963 05/07/2023 30,000.00 20/07/2023 DE CUENTA 30,000.00 13/07/2023 LITRO 34006 DIÉSEL 30,000.00 COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO 30,000.00 0.00
1215008016
D455DECF68D3 CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LA
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
50.000000 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO *9 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035
LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL DE
43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO
MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 1. NO PRESENTÓ LA $23,209.56 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA,
43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL E227BB4C-6F2A-4604-
23,209.56 MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035
LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO AE48-614EC0426FFC
43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO
BANORTE BANCO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 RELATIVA A: NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
MERCANTIL DEL LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA,
E227BB4C-6F2A- 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035 LITRO *LA BITÁCORA DE LEYENDA DE “OPERADO”
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ MAGNA, 43.122035 LITRO MAGNA, 43.122035
002682 20/07/2023 23,209.56 000974 20/07/2023 23,209.56 20/07/2023 DE CUENTA 23,209.56 22/07/2023 LITRO MAGNA, 2.156102 LITRO MAGNA 23,209.56 COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO 23,209.56 0.00
1215000690 4604-AE48- 0.00
NOLASCO 200.080032 LITRO DIÉSEL, 160.064026 LITRO CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023 *LA BITÁCORA DE
DIÉSEL, 120.048019 LITRO DIÉSEL, 80.032013 COMBUSTIBLE
614EC0426FFC LITRO DIÉSEL, 80.032013 LITRO DIÉSEL, 80.032013 *NO CANCELÓ LA
LITRO DIÉSEL, 60.024010 LITRO DIÉSEL, 30,000.00
30,000.00 60.024010, 56.022409 LITRO DIÉSEL, 44.017607 2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR DOCUMENTACIÓN CON
LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL, DOCUMENTACIÓN CON LA LA LEYENDA DE
40.016006 LITRO DIÉSEL, 40.016006 LITRO LEYENDA DE “OPERADO” “OPERADO”
DIÉSEL, 40.016006 LITRO DIÉSEL, 20.008003 LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LITRO DIÉSEL, 80.032013 LITRO DIÉSEL LA 4/9
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
BANORTE BANCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MERCANTIL DEL
055F24C7- RELATIVA A:
NORTE, S.A., NUMERO
002685 20/07/2023 30,000.00 000975 20/07/2023 30,000.00 05/07/2023 DE CUENTA 30,000.00 13/07/2023 8D52-43E4- DAVID SÁNCHEZ *LA BITÁCORA DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1215008016 B785- NOLASCO 30,000.00
COMBUSTIBLE
D455DECF68D3
2. NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
