Page 76 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
1. NO PRESENTÓ LA DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN *3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
RELATIVA A: TOTAL DE $10,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
*LA BITÁCORA PRESENTADA FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2C944271-1CAB-
BANORTE BANCO NO ESTÁ DEBIDAMENTE 4F55-BC6E-30496DA36E45, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA QUE
MERCANTIL DEL
2C944271-1CAB- 117.693213 LITRO DIÉSEL, 117.693213 LITRO DIÉSEL, REQUISITADA NO IDENTIFICA A EL COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ 10,000.00 58.846607 LITRO DIÉSEL, 58.846607 LITRO
003699 01/09/2023 10,000.00 001335 01/09/2023 10,000.00 01/09/2023 DE CUENTA 10,000.00 08/09/2023 10,000.00 QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 10,000.00 0.00
1215008016 4F55-BC6E- DIÉSEL, 39.231071 LITRO DIÉSEL
NOLASCO DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
30496DA36E45
EL COMBUSTIBLE LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
2. NO CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LA
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
1. NO PRESENTÓ LA DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN *3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
BANORTE BANCO 146.453138 LITRO MAGNA, 80.000000 LITRO RELATIVA A: TOTAL DE $10,237.23 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
MERCANTIL DEL MAGNA, 50.000000 LITRO MAGNA, 83.682008
9D4B109E-9547- 10,237.23 *LA BITÁCORA PRESENTADA FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 9D4B109E-
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ LITRO MAGNA, 38.912134 LITRO MAGNA,
003743 30/09/2023 10,237.23 001342 30/09/2023 10,237.23 30/09/2023 DE CUENTA 10,237.23 30/09/2023 29.288703 LITRO MAGNA 10,237.23 NO ESTÁ DEBIDAMENTE 9547-4AD8-AF1E-939A29CF56BC, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA 10,237.23 0.00
1215000690 4AD8-AF1E-
NOLASCO REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE EL COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS
939A29CF56BC
QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
EL COMBUSTIBLE LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
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