Page 77 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
1. NO PRESENTÓ LA *3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
54.923499 LITRO DIÉSEL, 391.918399 LITRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO TOTAL DE $20,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
DIÉSEL, 14.123186 LITRO DIÉSEL, 39.231071 LITRO
BANORTE BANCO 0D645A8E- DIÉSEL, 39.231071 LITRO DIÉSEL, 39.231071 LITRO RELATIVA A: FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 0D645A8E-
MERCANTIL DEL 70BA-4C35- 20,000.00
DAVID SÁNCHEZ DIÉSEL, 39.231071 DIÉSEL, 58.061985 LITRO DISEL, *LA BITÁCORA PRESENTADA 70BA-4C35-8178-53056AF2D29E, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA
NORTE, S.A., NUMERO 8178- NOLASCO 14.515496 LITRO DISEL, 19.615536 LITRO DIÉSEL,
003746 30/09/2023 20,000.00 001343 30/09/2023 20,000.00 30/09/2023 DE CUENTA 20,000.00 30/09/2023 53056AF2D29E 15.692428 LITRO DIÉSEL, 19.615536 LITRO DIÉSEL 20,000.00 NO ESTÁ DEBIDAMENTE QUE EL COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS 20,000.00 0.00
1215008016
REQUISITADA NO IDENTIFICA A PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
EL COMBUSTIBLE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
16,274.46 16,274.46 CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2023, POR EL IMPORTE TOTAL 16,274.46 0.00
3,725.54 0.00
004521 18/10/2023 001610 18/10/2023 20,000.00 18/10/2023 BANORTE BANCO 20,000.00 21/10/2023 35B57EB3-77F6- 196.155355 LITRO DIÉSEL, 58.846607 LITRO DE $20,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE FISCAL
MERCANTIL DEL DAVID SÁNCHEZ DIÉSEL, 58.846607 LITRO DIÉSEL, 58.846607 1. NO PRESENTÓ LA
20,000.00 LITRO DIÉSEL, 58.846607 LITRO DIÉSEL,
NORTE, S.A., NUMERO 4F46-B0D9- 196.155355 LITRO DIÉSEL, 177.693213 LITRO DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 35B57EB3-77F6-4F46-
DE CUENTA NOLASCO DIÉSEL, 39.231071 LITRO DIÉSEL DOCUMENTACIÓN
1215008016
97409F064D29 B0D9-97409F064D29
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
RELATIVA A:
LEYENDA DE “OPERADO”
*LA BITÁCORA DE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
COMBUSTIBLE
CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
3,725.54 2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
3,725.54 LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LA
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
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