Page 78 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*5 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
79.497908 LITRO MAGNA, 66.945607 LITRO 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
MAGNA, 66.945607 LITRO MAGNA, 66.945607
BANORTE BANCO 7DBA0DB2- LITRO MAGNA, 62.761506 LITRO MAGNA, DOCUMENTACIÓN TOTAL DE $14,720.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
MERCANTIL DEL 14,720.00 62.761506 LITRO MAGNA, 62.761506 LITRO
4899-4C06- DAVID SÁNCHEZ MAGNA, 62.761506 LITRO MAGNA, 62.761506 JUSTIFICATIVA DEL GASTO FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 37DBA0DB2-
NORTE, S.A., NUMERO LITRO MAGNA, 17.573222 LITRO MAGNA,
005752 26/11/2023 14,720.00 002072 26/11/2023 14,720.00 26/11/2023 DE CUENTA 14,720.00 27/11/2023 98B0- NOLASCO 4.184100 LITRO MAGNA 14,720.00 RELATIVA A: 4899-4C06-98B0-FBCA53C2AE74 14,720.00 0.00
1215000690
FBCA53C2AE74 *LA BITÁCORA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
COMBUSTIBLE LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*3 BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
1. NO PRESENTÓ LA TOTAL DE $25,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2397542B-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 7860-443B-99ED-8F3AA79AB994
BANORTE BANCO 313.848960 LITRO DIÉSEL, 11.770891 LITRO DIÉSEL, RELATIVA A: NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA
MERCANTIL DEL 27.461750 LITRO DIÉSEL, 294.233033 LITRO
2397542B-7860- 25,000.05 *LA BITÁCORA DE LEYENDA DE “OPERADO”
NORTE, S.A., NUMERO DAVID SÁNCHEZ DIÉSEL, 235.386426 LITRO DIÉSEL, 98.077678
005758 26/11/2023 25,000.05 002074 26/11/2023 25,000.05 26/11/2023 DE CUENTA 25,000.05 27/11/2023 LITRO DIÉSEL 25,000.05 COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO 25,000.05 0.00
1215008016 443B-99ED-
NOLASCO CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
8F3AA79AB994
2. NO CANCELÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
LA
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE REQUISICIÓN Y
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y
GASOLINA)
LA BITÁCORA PRESENTADA NO ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD
1. NO PRESENTÓ LA DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN *1 BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2023, POR EL IMPORTE
OPERADORA DE RELATIVA A: TOTAL DE $10,000.00 QUE CORRESPONDEN AL COMPROBANTE
A46BEBC9-2314-
*LA BITÁCORA PRESENTADA FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL A46BEBC9-
COMBUSTIBLES
006448 30/11/2023 10,000.00 002299 30/11/2023 10,000.00 10,000.00 17/11/2023 4190-AD2A- 10,000.00 199.203 LITRO DIÉSEL, 199.203 LITRO DIÉSEL 10,000.00 NO ESTÁ DEBIDAMENTE 2314-4190-AD2A-769FD4BE6207, EN LAS CUALES SE IDENTIFICA 10,000.00 0.00
SANTO DOMINGO REQUISITADA NO IDENTIFICA A QUE EL COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO A VEHÍCULOS
769FD4BE6207
QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
SA DE CV
DEL MUNICIPIO LE SUMINISTRÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
EL COMBUSTIBLE LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
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