Page 80 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023,
1. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE CAPAS IMPERMEABLES CON LOGO IMPRESO PARA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS TOPILES DE LA AGENCIA DE EL CAMARÓN
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO 8606d777-ba47- LOS UNIFORMES JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN 11,832.00 *LA CONSTANCIA DE
11,832.00 10/07/2023 8846APR12023071023981 40ae-839d- RECEPCIÓN DE LOS
002639 10/07/2023 11,832.00 000965 10/07/2023 11,832.00 11/07/2023 1155af198d93 CECILIA JAQUELIN 30 PIEZAS CAPAS IMPERMEABLES CON LOGO 11,832.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES 0.00 BENEFICIARIOS
52487 VIVAS CRUZ 11,832.00
CORRESPONDIENTE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
IMPRESO.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE “OPERADO”
LOS BENEFICIARIOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
2. NO CANCELÓ LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
DOCUMENTACIÓN CON LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
LEYENDA DE “OPERADO” CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI Y
REPORTE FOTOGRÁFICO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
5 CONOS DE SEGURIDAD 5PCS 28" CONOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LA SUREÑA., CON FIRMA Y SELLO
DE TRÁFICO CONOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PVC NARANJA, 15 CINTA VINÍLICA DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE.,
SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2" X 36 YARDAS
AMARILLA/NEGRA, 5 PISETAS DE SEGURIDAD- CON FIRMA Y SELLO
"ACETONE", 25 BANDERINES DE SEGURIDAD
ROJOS , 5 MILLER ARNÉS DE SEGURIDAD 1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL DE FECHA 29 DE
ESTÁNDAR H100, 15 CHALECO DE SEGURIDAD
REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD, 15 CASCO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
93,388.58 ABS TRANSPIRABLE ALA GRANDE PARA
SOMBRA Y PROTECCIÓN CONTRA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
COLISIONES, 15 GAFAS DE SEGURIDAD UNISEX
PARA EXTERIORES CON 3 LENTES *EL PROCEDIMIENTO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
INTERCANBIABLES, 20 TRIÁNGULO DE CONTRATACIÓN
TRASPASO A CUENTA DE ADBERTENCIA DE SEGURIDAD DE CONTRATACIÓN LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS UNIFORMES *LA AUTORIZACIÓN
TERCEROS MATERIAL DE EMERGENCIA, MARCO PLEGABLE DE 93,388.58 CORRESPONDIENTE
93,388.58 29/12/2023 SEGURIDAD AGENCIA DEL DF277D54-A66C- SUMINISTROS REFLECTOR PARA SEÑAL DE ADVERTENCIA DE *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE *LA CONSTANCIA DE
11EE-825D- COMERCIALES SEGURIDAD EN CARRETERA PARA RECEPCIÓN DE LOS
006752 29/12/2023 93,388.58 002376 29/12/2023 GRAMAL AL RFC: 93,388.58 29/12/2023 AUTOMÓVILES Y CAMIONES". LOS UNIFORMES 2023, DE SOLICITUD DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES DE 0.00 BENEFICIARIOS
SCP221021G74 00155D014009 PANTOJA 93,388.58 AUTORIZACIÓN LA AGENCIA DE POLICÍA DEL GRAMAL
*LA
CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE
LOS BENEFICIARIOS DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
2. NO CANCELÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
LEYENDA DE “OPERADO” “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y REPORTE FOTOGRÁFICO
SUBTOTAL $105,220.58 $105,220.58 $105,220.58 $105,220.58 $105,220.58 $0.00 $105,220.58
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