Page 81 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CON FIRMAS Y SELLOS
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
1. NO PRESENTÓ LA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
116 PIEZAS PLAYERA POLO EN TELA PIQUE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS COLOR
AZUL MARINO Y GRIS COLOR VINO AZUL DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 23 DE MARZO DE
CIELO PARAMÉDICO MARCA TEXSUR, 60
PIEZAS SUDADERA DE FELPA COLOR GRIS *EL PROCEDIMIENTO DE 2023, DE SOLICITUD DE PLAYERAS, GORRAS Y SUDADERAS PARA USO *EL PROCEDIMIENTO DE
73,845.60 JASPE CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN CONTRATACIÓN
PECHO Y ESPALDA 56 CON LOGO DE POLICIA CONTRATACIÓN DE LOS TOPILES DE LA AGENCIA EL CAMARÓN *LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL Y 3 PARAMÉDICOS Y AGENCIA 73,845.60 CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO 7a4744d5-aa35- MUNICIPAL, 60 PIEZAS GORRA DE NEOPRENO *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE
73,845.60 22/03/2023 8846APR1202303222196 4f37-a23f- CON UN LOGOTIPO BORDADO EN AZUL RECEPCIÓN DE LOS
000565 20/03/2023 73,845.60 000208 22/03/2023 73,845.60 23/03/2023 CECILIA JAQUELIN MARINO LOS UNIFORMES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 23 DE 0.00 BENEFICIARIOS
806209 e84a91adf079 VIVAS CRUZ 73,845.60 AUTORIZACIÓN MARZO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
*LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
LOS BENEFICIARIOS “OPERADO”
2. NO CANCELÓ LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
LEYENDA DE “OPERADO” ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO,
HOJA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISEÑOS Y CONFECCIONES M.R., DE
FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, DE FECHA 26 DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ABRIL DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
*EL PROCEDIMIENTO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
15.00 PAR BOTAS OC TÁCTICAL COLOR CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
NEGRO, 15.00 PIEZAS PANTALÓN COMANDO 35,948.40 CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO AAA1E461-1238- ARACELI RAMÍREZ 35,948.40 EN TELA RIPSTOP COLOR KAQUI, 2.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 09 DE *LA CONSTANCIA DE
35,948.40 09/05/2023 8846APR220230509228 4954-818D- MARTÍNEZ GORRAS TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL RECEPCIÓN DE LOS
001225 09/05/2023 35,948.40 000432 09/05/2023 35,948.40 09/05/2023 (INCLUYE BORDADO) 35,948.40 CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA 0.00 BENEFICIARIOS
2298961 1A66C04B4E81
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
LOS BENEFICIARIOS NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
2. NO CANCELÓ LA “OPERADO”
DOCUMENTACIÓN CON LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA DE “OPERADO” LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE
TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
2/4
