Page 82 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CON FIRMAS Y SELLOS
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
000795 02/04/2023 DEL GASTO RELATIVA A: LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
45,147.20 000528 24/05/2023
*EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023,
CONTRATACIÓN DE SOLICITUD DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICÍA DE LA *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
60 PIEZAS PANTALÓN COMANDO VERDE *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE AGENCIA MUNICIPAL EL CAMARÓN *LA AUTORIZACIÓN
MILITAR CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN 45,147.20 CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO 026d0e73-ab3d- CECILIA JAQUELIN 45,147.20 REPELENTE AL AGUA, 8 PIEZAS FORNITURA LOS UNIFORMES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE
45,147.20 02/04/2023 8846APAB202304022217 416a-a9e4- VIVAS CRUZ CON SUS PORTA ACCESORIOS, 8 PIEZAS GAS RECEPCIÓN DE LOS
45,147.20 23/05/2023 63b196f27819 DE 135ML, 8 PIEZAS TISER 45,147.20 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 02 DE 0.00 BENEFICIARIOS
800056
CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
LOS BENEFICIARIOS NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
2. NO CANCELÓ LA “OPERADO”
001500 24/05/2023 DOCUMENTACIÓN CON LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA DE “OPERADO” LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO
TRES REFERENTES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISEÑOS Y CONFECCIONES M.R., DE
FECHA 15 DE JULIO DE 2023
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LA CASA DEL POLICÍA., DE FECHA 26 DE
14.00 PIEZAS PLAYERA AZUL MARINO CUELLO 1. NO PRESENTÓ LA JULIO DE 2023
REDONDO MANGA CORTA (INCLUYE
BORDADOS), 1.00 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR UNIFORMES Y ACCESORIOS DE
COLOR AZUL MARINO MANGA LARGA
(INCLUYE BORDADOS), 1.00 PIEZA PLAYERA DEL GASTO RELATIVA A: SEGURIDAD EN GENERAL., DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023
23,896.00 TIPO POLO COLOR AZUL MARINO MANGA
CORTA (INCLUYE BORDADOS), 1.00 PIEZA *TRES REFERENTES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
PANTALÓN COMANDO EN TELA RIPSTOP CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO BCEC5BA4-A121- ARACELI RAMÍREZ COLOR KAQUI, 15.00 PIEZAS CHAMARRA *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE 23,896.00 *LA CONSTANCIA DE
23,896.00 26/07/2023 8846APR1202300726242 45F1-AA5F- MARTÍNEZ MANGAS DESMONTABLES COLOR AZUL RECEPCIÓN DE LOS
002718 26/07/2023 23,896.00 000982 26/07/2023 23,896.00 26/07/2023 MARINO (INCLUYE BORDADO EN ESPALDA) 23,896.00 CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN 0.00 BENEFICIARIOS
6886479 4F42F067E476
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
LOS BENEFICIARIOS NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
2. NO CANCELÓ LA “OPERADO”
DOCUMENTACIÓN CON LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA DE “OPERADO” LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE
TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO, CONTRATO PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OFICIO DE REQUISICIÓN
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