Page 83 - Nejapa de Madero
P. 83
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE COMPRA-VENTA MERCANTIL DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL AGENTE SUPLENTE DE LA
1. NO PRESENTÓ LA AGENCIA DE POLICÍAS "EL GRAMAL"
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
DEL GASTO RELATIVA A: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
10.000000 H87 CAMISOLA COMANDO CON CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE *EL PROCEDIMIENTO DE
BOLSAS OCULTAS CON SISTEMA DE CONTRATACIÓN
TRASPASO A CUENTA DE TRANSPIRACIÓN EN FUELLES DE ESPALDA *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE 2023, DE SOLICITUD DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD *LA AUTORIZACIÓN
TERCEROS 123,250.00 CARTERA CON PUNTA DE DIAMANTE, 123,250.00 CORRESPONDIENTE
CABE6CF9-A66C- SUMINISTROS FABRICADA EN TELA RIPSTOP 65/35 CON LOS UNIFORMES PARA SERVIDORES DE LA AGENCIA EL GRAMAL *LA CONSTANCIA DE
UNIFORMES AL R.F.C. 11EE-825D- COMERCIALES CUBIERTA DE TEFLÓN COLOR AZUL TALLA 36 RECEPCIÓN DE LOS
006745 29/12/2023 123,250.00 002374 29/12/2023 123,250.00 29/12/2023 SCP221021G74 123,250.00 29/12/2023 (S), (…). 123,250.00 *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 BENEFICIARIOS
00155D014009 PANTOJA
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA
LOS BENEFICIARIOS AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
2. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
DOCUMENTACIÓN CON LA “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A
CUENTAS DE TERCEROS Y REPORTE FOTOGRÁFICO
SUBTOTAL $302,087.20 $302,087.20 $302,087.20 $302,087.20 $302,087.20 $0.00 $302,087.20
TOTAL OBSERVADO $407,307.78 $0.00 $407,307.78
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
4/4
