Page 87 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215000690 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE
2023, DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL
MUNICIPIO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 08 DE
22,200.00 22,200.00 OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA 22,200.00
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE LAS REFACCIONES 679.04
GARRAFA DE ACEITE 1. NO PRESENTÓ LA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CASTROL 10W-30, DOCUMENTACIÓN *14 BITÁCORAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 11 DE
BUJIAS PUNTA DOBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO OCTUBRE DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE LAS REFACCIONES
PLATINO #7975, FILTRO RELATIVA A: ADQUIRIDAS A VEHÍCULOS OFICIALES
TRASPASO A CUENTA GP-58, FILTROS GA-410 *EL REQUERIMIENTO DE LAS LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
DE TERCEROS PAGO
DE REFACCIONES DE 1F5EA460-80B6- ULISES JARQUÍN GA-1781, ACEITE REFACCIONES REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES *LA AUTORIZACIÓN
4352-A0B6- RAMÍREZ X
004483 06/10/2023 001600 08/10/2023 30,099.00 08/10/2023 VEHICULOS 30,099.00 11/10/2023 30,098.96 CASTROL 2 TIEMPOS, *LA AUTORIZACIÓN ADQUIRIDAS EN VEHÍCULOS OFICIALES
OFICIALES 6544AD69C150 CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
GARRAFA DE CASTROL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *14 BITÁCORAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FECHA 11 DE
5W-30, ACEITE
DE LAS REFACCIONES OCTUBRE DE 2023 DE LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES A VEHÍCULOS
CASTROL 5W-30, FILTRO
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO OFICIALES (MOTONIVELADORA CATERPILLAR, URBAN GRIS, HONDA
GP-3600, FILTRO G-349,
DE LAS REFACCIONES BLANCO, RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, TOYOTA HILIUX
(…).
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO GRIS, RAM HEMI BLANCO, FORD F-150 BLANCO, RAM 2500 BLANCO,
NISSAN FRONTIER, TOYOTA HILIUX BLANCO, TOYOTA HILIUX VERDE Y
679.04 679.04 NISSAN NP300 GRIS)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A
CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE REFACCIONES
AUTOMOTRICES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COTIZACIONES Y
HOJA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
4/6
