Page 93 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215008016 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN & MANTENIMIENTO JAZE S.A.
DE C.V., DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
1 E48 ARRENDAMIENTO DE 1. NO PRESENTÓ LA AXA S.A. DE C.V., DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA
MAQUINA:
MOTONIVELADORA 120K DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
MARCA: CATERPILLAR SERIE:
CAT0120KKSZN01964 PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
REALIZAR LOS TRABAJOS DE
AFINAMIENTO DE CAMINO RELATIVA A: LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
524,105.32 RURAL DE CORRAL DE
PIEDRAS A SAN JUAN *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DE
LACHIXILA CON UNA
REPORTE DE LONGITUD DE 21 KM. CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA REALIZAR *EL PROCEDIMIENTO DE
TRANSFDERENCIA SPEI CONSISTIO: EN PERFILADO CONTRATACIÓN
12/09/2023 CLAVE DE RASTREO C1DE607C-3855- ARQUITECTURA DE CUNETA *LA SOLICITUD DE LA TRABAJOS DE AFINAMIENTO DE CAMINO RURAL DE CORRAL DE PIEDRAS A SAN 524,105.32
8846APR1202309122520 428D-8870- EMPRESARIAL CONFORMACION DE LA *LA AUTORIZACIÓN
003714 12/09/2023 524,105.32 001337 12/09/2023 524,105.32 524,105.32 12/09/2023 SICARU SUPERFICIE DE RODAMIENTO 524,105.32 NECESIDAD DEL SERVICIO JUAN LACHIXILA LONGITUD APROXIMADA DE 21 KM 0.00 CORRESPONDIENTE
907880 98FDE72A3AEA
*LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE
*LA EVIDENCIA DE LOS DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
SERVICIOS REALIZADOS REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
2. NO CANCELÓ LA LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN CON LA REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA ARRENDADA EN LOS
LEYENDA DE “OPERADO” TRABAJOS DE AFINAMIENTO DE CAMINO RURAL
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
"OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE
EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DE
1. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA POR 2 DÍAS PARA
DOCUMENTACIÓN REALIZAR TRABAJOS EN EL CAMINO DE SAN JOSÉ LAS FLORES A LA LOCALIDAD
PAGO POR DOS DÍAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE SOLEDAD SALINAS
MOTO CONFORMADORA RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MIGUEL ÁNGEL DEL CAMINO DE SAN JOSÉ *LA SOLICITUD DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE JULIO DE *LA AUTORIZACIÓN
005395 31/10/2023 18,000.00 001951 31/10/2023 18,000.00 18,000.00 07/07/2023 SIN NUMERO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 18,000.00 LAS FLORES A SOLEDAD 18,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 18,000.00 X CORRESPONDIENTE
SALINAS $18,000.00 *LA AUTORIZACIÓN ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
(DIECIOCHO MIL PESOS CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
00/100 M.N.) *LA EVIDENCIA DE LOS REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA ARRENDADA EN LOS
SERVICIOS REALIZADOS TRABAJOS DEL CAMINO DE SAN JOSÉ LAS FLORES A LA LOCALIDAD DE
SOLEDAD SALINAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, RECIBO
DE DINERO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONTRATO DE MAQUINARIA
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