Page 95 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215008016 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE
2023, CON FIRMAS Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BIOINGENIERÍA ROLDAN DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MAQUINARIA OAXACA DE FECHA 28 DE
1. NO PRESENTÓ LA DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A: LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, DE
TRASPASO A CUENTA DE ARQUITECTURA Y 29 HORAS TRABAJO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA Y *EL PROCEDIMIENTO DE
TERCEROS DESARROLLADORA MOTOCONFORMADORA, 10 CONTRATACIÓN
AEEB5DBC-997E- DE PROYECTOS SAN 58,000.00 *LA SOLICITUD DE LA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL BASURERO DE LA 58,000.00
29/12/2023 ARRENDAMIENTO DE 47CC-A971- HORAS TRABAJO DE *LA AUTORIZACIÓN
006737 29/12/2023 58,000.00 002371 29/12/2023 58,000.00 MAQUINARIA PARA 58,000.00 29/12/2023 2BFB8FA47129 MIGUEL RETROEXCAVADORA 58,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO AGENCIA EL CAMARÓN 0.00 CORRESPONDIENTE
MANTENIMIENTO
*LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE
*LA EVIDENCIA DE LOS DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
SERVICIOS REALIZADOS REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
2. NO CANCELÓ LA LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN CON LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA ARRENDADA EN
LEYENDA DE “OPERADO” LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL BASURERO DE LA AGENCIA EL CAMARÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
"OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS
TOTAL $867,504.71 $867,504.71 $32,790.00 $834,714.71 $867,504.71 $867,504.71 $18,000.00 $849,504.71
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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