Page 94 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE

CAJA CUENTA 1215008016 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

17 HORAS RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE

RETROEXCAVADORA PARA DOCUMENTACIÓN DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA

GARMO LLENAR CAMIONES DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
ESTRUCTURAS
DE6EE858-D578- TIERRA Y COMPOSTURA DE RELATIVA A: LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES *LA AUTORIZACIÓN
4768-9434- METÁLICAS 14,790.00
006208 30/11/2023 14,790.00 002217 30/11/2023 14,790.00 14,790.00 21/11/2023 D93212087BE6 ALIGERADAS 14,790.00 CAMINO Y CALLES DE LA 14,790.00 *LA AUTORIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA ARRENDADA EN LOS 0.00
CORRESPONDIENTE
POBLACIÓN DE EL TRABAJOS PARA LLENAR CAMIONES DE TIERRA Y COMPOSTURA DE CAMINOS Y
CORRESPONDIENTE
CAMARÓN NEJAPA DE CALLES DE LA POBLACIÓN EL CAMARÓN
*LA EVIDENCIA DE LOS
MADERO YAUTEPEC ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
SERVICIOS REALIZADOS
OAXACA CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN

1 E48 SERVICIO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE
ARRENDAMIENTO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
*DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR: COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
MAQUINA: ADMINISTRADOR, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL
MOTONIVELADORA 120K *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR ROGAS CONSTRUCCIONES
EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023
TRASPASO A CUENTA DE 64EB022C-0ADE- ROGAS MARCA: CATERPILLAR PARA *INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO *EL PROCEDIMIENTO DE
4DFC-90F8- CONSTRUCCIONES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN & MANTENIMIENTO JAZE S.A. CONTRATACIÓN
006517 05/12/2023 252,609.39 002321 05/12/2023 252,609.39 05/12/2023 TERCEROS PAGO DE 252,609.39 05/12/2023 REALIZAR LOS TRABAJOS DE 1. NO PRESENTÓ LA 0.00 252,609.39
ARRENDAMIENTO DE 8026A302C4F6 EDIFICACIONES Y 252,609.39 DE C.V., DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA *LA AUTORIZACIÓN
ASESORIAS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
AFINAMIENTO DE CAMINO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MOTONIVELADORA RURAL DE GUADALUPE AXA S.A. DE C.V., DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
RELATIVA A:
GUEVEA A CORRAL DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
*EL PROCEDIMIENTO DE
PIEDRA PERTENECIENTES A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
SAN JUAN LACHIXILA CON LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*LA SOLICITUD DE LA
UNA LONGITUD DE 13 KM *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE
252,609.39 NECESIDAD DEL SERVICIO
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA REALIZAR
*LA AUTORIZACIÓN
TRABAJOS DE AFINAMIENTO DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE GUEVEA A
CORRESPONDIENTE
CORRAL DE PIEDRAS PERTENECIENTES A SAN JUAN LACHIXILA CON UNA
*LA EVIDENCIA DE LOS
LONGITUD DE 13 KM
SERVICIOS REALIZADOS
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2. NO CANCELÓ LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE
DOCUMENTACIÓN CON LA
DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA
LEYENDA DE “OPERADO”
REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS REFACCIONES
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA ARRENDADA EN LOS
TRABAJOS DE AFINAMIENTO DE CAMINO RURAL
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
"OPERADO FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS

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