Page 71 - San Carlos Yautepec
P. 71
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
001875 30/04/2023 10,725.40 000895 30/04/2023 10,725.40 (RAMO 28) - 30/04/2023 ISTMO EL IMPORTE CORRESPONDE A 10,725.40 0.00 10,725.40
RECURSOS COMBUSTIBLES, SA 10,725.40 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
DE CV VARIAS FACTURAS GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
10,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN.
FEDERALES
POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
CONVENIOS OPERADORA DE 216.45 15101514 LTR LTR Litro ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
FEDERALES - D70D2B07-2A86-
RECURSOS MAGNA COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
FEDERALES COMBUSTIBLE
002249 31/05/2023 10,000.00 001095 31/05/2023 10,000.00 31/05/2023 45D1-900D- 10,000.00 0.00 10,000.00
SANTO DOMINGO SA 216.45 15101514 LTR LTR Litro
AF6EBFA03DA2
MAGNA
DE CV
002396 19/06/2023 10,000.00 001176 19/06/2023 APORTACIONES 19/06/2023 OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 29EF5992-39FE- DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 202.43 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4FB0-A098- DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
9F1690A586D8
DE CV
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
216.45 15101514 LTR LTR Litro
MAGNA POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 1D9C67C1-2A37- 216.45 15101514 LTR LTR Litro MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
20,000.00 20,000.00
COMBUSTIBLE MAGNA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4D38-956C- PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
002408 19/06/2023 20,000.00 001180 19/06/2023 FEDERALES 19/06/2023 20,000.00 COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO 0.00 20,000.00
SANTO DOMINGO SA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
AFE19F7EB5B4 202.43 15101505 LTR LTR Litro MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
15,000.00
DE CV DIESEL CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
202.43 15101505 LTR LTR Litro
DIESEL EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
APORTACIONES 68A2C20E- OPERADORA DE 202.43 15101505 LTR LTR Litro
(RAMO 33 FONDO DIESEL
002417 19/06/2023 15,000.00 001183 26/06/2023 15,000.00 19/06/2023 ACAB-4A57- COMBUSTIBLE 202.43 15101505 LTR LTR Litro 0.00 15,000.00
15,000.00
IV) - RECURSOS 84F4- SANTO DOMINGO SA DIESEL
FEDERALES 202.43 15101505 LTR LTR Litro
776A32892724 DE CV DIESEL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CONVENIOS OPERADORA DE 432.47 15101514 LTR LTR Litro GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
FEDERALES - 96F794E4-8556- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
002430 30/06/2023 10,000.00 001187 30/06/2023 10,000.00 RECURSOS 30/06/2023 10,000.00 MAGNA POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 10,000.00 0.00 10,000.00
FEDERALES COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
45EF-9518- 0.43 15101514 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
SANTO DOMINGO SA MAGNA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
ABCCBFB70802
DE CV
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
3/9
