Page 101 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTOR ORUGA Y OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 12/03/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA SERVICIO
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 12/03/23; BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
24,525.39 CATERPILLAR D6TQ SERIE SMC01737, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE
APORTACIONES (RAMO 9531E150-8BBC- CATHYDO ADV CUBET S, FILTERS S Y DEBIDAMENTE REQUISITADA; PLANTILLA VEHICULAR; ASI PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
MAQUINAS DIESEL, S.A DE CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTES DE PAGO INTERBANCARIO,
000445 14/03/2023 24,525.39 000163 14/03/2023 27,419.30 33 FONDO IV) - 14/03/2023 24,525.39 FILTER-HYDRA S COMO LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LOS CFDI'S Y 1 FOTOGRAFÍA. 0.00 24,525.39
42A1-B7EC-
RECURSOS FEDERALES C.V ADITIVOS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,

6DEA5E7E93A2

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTOR ORUGA Y OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 18/03/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA SERVICIO
MAXOIL TRACTOR OIL JD-MF 19LT, GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACION, UN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 19/03/23. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
53,225.00 CATERPILLAR D6TQ SERIE SMC01737, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE
APORTACIONES (RAMO B17589B1-F188- LUIS ALBERTO NAVARRO MEXLUB HIDRAULICO DTH 300 19LT, MINIMO DE TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
4112-8363- CRUZ CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI;
000476 20/03/2023 53,225.00 000173 21/03/2023 53,225.00 33 FONDO IV) - 23/03/2023 53,225.00 FILTRO DE ACEITE S/P, FILTRO DE AIRE, PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO. 0.00 53,225.00
BD4CB71834D5
RECURSOS FEDERALES FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LOS ADITIVOS EN LAS

COMBUSTIBLE. UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

001933 15/06/2023 59,731.00 000709 15/06/2023 59,731.00 APORTACIONES (RAMO 20/06/2023 0BF9E841-3172- LUIS ALBERTO NAVARRO MAXOIL TRACTOR OIL JD-MF 19LT, OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTOR Y AUTOBUS 0.00 59,731.00
33 FONDO IV) - 47F0-AD6F- CRUZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 13/06/23. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CATERPILLAR 416-D SERIE BFP14278, CATERPILLAR 416E SERIE CAT0416EASHA00171 Y
RECURSOS FEDERALES 474E7A2C1B66 MEXLUB TRANSMISION GL-90 19LTS, INTERNATIONAL 2023 SERIE 3HBAV5ER8DL356575 Y 6 FOTOGRAFIAS, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE 59,731.00
LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y
MEXLUB GEAR OIL SAE 250 19LT, FILTRO EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, OFICIO DE
REQUISITADA; PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, COTIZACIONES DE MAQUINAS
DIESEL Y RAFAEL ISAIAS HERNANDEZ CAMIRO Y CUADRO COMPARATIVO.
59,731.00 PARA COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE,
BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LOS ADITIVOS

FILTRO PARA COMBUSTIBLE S/P, FILTRO
EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

PARA COMBUSTIBLE S/P, FILTRO DE
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE.

FILTRO (LFP2292), FILTRO, FILTRO 33609, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RETROEXCAVADORA 416-E Y
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 15/06/23. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
APORTACIONES (RAMO C89A39B5-21A1- ELEMENT, FILTER 1261817, FILTRO 1194740 GASTO, RELATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE CATERPILLAR 416E SERIE CAT0416EASHA00147 Y 4 FOTOGRAFIAS, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA
65,656.56 PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y
002027 17/06/2023 65,656.56 000741 17/06/2023 65,656.56 33 FONDO IV) - 16/06/2023 4D62-B9B6- SALES PARTS CASTILLO 4476968, ACEITE MOBIL FLUID 424/HY- REQUISITADA; PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, OFICIO DE 0.00 65,656.56
65,656.56 SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, COTIZACIONES MAQUINAS
RECURSOS FEDERALES 05FDB0F16092 DIESEL Y RAFAEL ISAIAS HERNANDEZ CAMIRO Y CUADRO COMPARATIVO.
TRAN-ULT19L, ACEITE ROSHFRANS GEAR BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LOS ADITIVOS

OIL SAE 250 19 LT$, ACEITE ROSHFRANS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

GEAR SAE90 Y BUJE MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

TOTAL $203,137.95 $206,031.86 $203,137.95 $203,137.95 $0.00 $203,137.95

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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