Page 99 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

005861 24/11/2023 23,608.32 002145 24/11/2023 APORTACIONES 24/11/2023 48ee4c5c-206f-4c4e-b9c8- ESTACION DE SERVICIO SAN 23,608.32 PREMIUM, PREMIUM, PREMIUM… OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, OFICIO DE AUTORIZACIÓN 0.00 23,608.32
(RAMO 33 FONDO af0a43a8d13b DIONISIO, S.A DE C.V DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 22/11/23, SIN EMBARGO, ESTOS OFICIOS CORRESPONDEN AL
23,608.32 PAGO DEL CONSUMO MENSUAL. 4 BITACORA MENSUAL DE COMBUSTIBLE DEL 02/11/23 AL 30/11/23, EN LAS QUE SE
ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE VARIAS PATRULLAS Y MOTO PATRULLAS, LO CUAL
IV) - RECURSOS 23,608.32 DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO
FEDERALES DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA
EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

25/12/2023 d1995c95-67e6-4873-b818- ESTACION DE SERVICIO SAN 689.70 MAGNA
d2042aebeffe DIONISIO, S.A DE C.V 1,234.50 DIESEL
2,820.14 PREMIUM
25/12/2023 81b7d742-b6ae-428b-aac9- ESTACION DE SERVICIO SAN 600.00 PREMIUM
677df401a745 DIONISIO, S.A DE C.V 1,300.03 PREMIUM

25/12/2023 8a77975e-fc31-48b2-ab17- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,315.10 MAGNA
9594be60ace9 DIONISIO, S.A DE C.V 7,500.00 PREMIUM
2,800.17 DIESEL
25/12/2023 12cd81fd-0a3c-4e4b-9449- ESTACION DE SERVICIO SAN 2,469.00 DIESEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
e9c9649b884c DIONISIO, S.A DE C.V 2,710.02 PREMIUM JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL
15/12/2023 19b72d61-2397-4552-8c11- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,360.91 DIESEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ACTA DE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA (COMPRA DE COMBUSTIBLE A GRANEL) DEL 04/01/23 DE LA AGENCIA DE
fff028e14cb6 DIONISIO, S.A DE C.V UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, SAN BALTAZAR GUELAVILA PARA REALIZAR LA COMPRA EN TAMBOS PARA EVITAR HACER EL VIAJE CON CADA UNIDAD DE
PARTICIPACIONES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA MOTOR A LA GASOLINERA. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), 11 FOTOGRAFIAS Y
EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ASÍ COMO 24,799.60
006026 03/12/2023 24,799.60 002198 03/12/2023 24,799.60 (RAMO 28) - 16/12/2023 c60c5757-cfec-4366-9d5a- ESTACION DE SERVICIO SAN LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL USO CFDI'S; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL USO ADECUADO EN LAS COMISIONES 0.00 24,799.60
RECURSOS 7c6d80f3ccb1 DIONISIO, S.A DE C.V ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO Y LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO
OFICIALES DEL MUNICIPIO; Y LA COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
FEDERALES f6079737-78da-4c81-84b4- ESTACION DE SERVICIO SAN PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA.
4bfbcc4fa2b0 DIONISIO, S.A DE C.V
16/12/2023

16/12/2023 76f814f2-56b1-4cb7-a402- ESTACION DE SERVICIO SAN
5e8a0880aa26 DIONISIO, S.A DE C.V

09/12/2023 50d55ee9-0f31-483e-8cb3- ESTACION DE SERVICIO SAN
3b6880645a51 DIONISIO, S.A DE C.V

04/12/2023 e8230f68-83a3-408c-983d- ESTACION DE SERVICIO SAN
f7d03ef63abb DIONISIO, S.A DE C.V

04/12/2023 9941f631-bd2e-4376-8100- ESTACION DE SERVICIO SAN
c445cde18e97 DIONISIO, S.A DE C.V

006379 17/12/2023 47,221.71 002321 17/12/2023 APORTACIONES 17/12/2023 c179c96a-c785-4720-b95b- ESTACION DE SERVICIO SAN 47,221.71 MAGNA, DIESEL, PREMIUM… OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO 0.00 47,221.71
(RAMO 33 FONDO 54c3080850fe DIONISIO, S.A DE C.V DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 15/12/23, SIN EMBARGO, ESTOS OFICIOS CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO
47,221.71 MENSUAL. 5 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/12/23 AL 29/12/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS
REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE CAMIONETAS 3 TONELADAS, FRONTIER, RANGER, NISSAN, RETRO, VOLTEO ENTRE
IV) - RECURSOS 47,221.71 OTROS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ
FEDERALES MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI'S; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA
EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

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