Page 102 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

(FACTURA GLOBAL) PANTALON TACTICO MODELO OTHAN, MARCA PREMIUM

TACTICAL, COLOR AZUL MARINO, FABRICADO EN TELA RIP STOP DE

IMPORTACION, CON AJUSTADORES EN LA CINTURA, CAMISOLA TACTICA TIPO

COMANDO, MARCA PREMIUM TACTICAL, MANGA LARGA, FABRICADA EN TELA

APORTACIONES 28/02/2023 fcec6536-e54b-481b- EMPRESARIAL PRODUCTOS RIP STOP REPELENTE, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO EN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
a0cb-2a97f5228655 RIVERA SA DE CV 0.00 EL PECHO TAMAÑO GAFETE, BANDERA BORDADA EN LA MANGA Y LA LEYENDA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
000145 16/02/2023 70,000.00 000050 16/02/2023 70,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 70,000.00 OFICIOS DE SOLICITUD PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES, OFICIOS DE 0.00 70,000.00
"POLICIA MUNICIPAL" BORDADA EN LA ESPALDA, PLAYERA TACTICA TIPO POLO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES Y OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA COMPRA DE UNIFORMES
RECURSOS FEDERALES PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL DEL 14/02/23, 07/03/23 Y 22/03/23 Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
PARA CABALLERO, MARCA CONTINENTE, MANGA CORTA, FABRICADA EN TELA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL No. MMJ/AUPPT/F-IV/001/2023 DEL 07/02/23, PÓLIZAS
DIARIO Y EGRESO, CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC), OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO,
DRIFIT, COLOR AZUL MARINO, CON TELA TRANSPIRABLE EN LOS COSTADOS Y GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES COMPROBANTES DE PAGOS INTERBANCARIOS Y CFDI'S; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES
COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; ESTUDIO DE MERCADO; JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
BOLSAS TACTICAS EN MANGAS... CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, LA LICITACIÓN Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN POR
PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
150,000.00
28/02/2023 59ecc1db-0bfb-48ca- EMPRESARIAL PRODUCTOS 70,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES
96cc-d334af8f0a4b RIVERA SA DE CV

APORTACIONES ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL
150,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 08/03/2023
000430 08/03/2023 150,000.00 000157 09/03/2023 406c7baf-855f-457b- EMPRESARIAL PRODUCTOS 150,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO PERSONAL BENEFICIADO REGISTRADO EN LA 0.00 150,000.00
RECURSOS FEDERALES bb45-e1f96143862f RIVERA SA DE CV PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.

000541 24/03/2023 29,904.60 000195 24/03/2023 APORTACIONES a8ec4f6b-6784-45cb- EMPRESARIAL PRODUCTOS 29,904.60 COMPLEMENTO DE PAGO 29,904.60 0.00 29,904.60
29,904.60 (RAMO 33 FONDO IV) - 28/03/2023 95a3-656b520d9ad8 RIVERA SA DE CV

RECURSOS FEDERALES

IMPERMEABLE, EQUIPO DE LLUVIA IMPERMEABLE COMPUESTO DE DOS PIEZAS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS, CHAMARRA, PLAYERA TIPO POLO CON LOGOTIPO
BORDADO, CONOS PARA TRÁFICO, CHALECOS DE SEGURIDAD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD
PANTALON Y CHAMARRA COLOR AMARILLO, PLAYERA TIPO POLO EN LAS DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y DEL 20/08/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS, CHAMARRA,
PLAYERA TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO, CONOS PARA TRÁFICO, CHALECOS DE SEGURIDAD DEL
APORTACIONES f77ccd71-ddad-413a- EMPRESARIAL PRODUCTOS MANGAS CON LOGOTIPOS BORDADOS Y LA LEYENDA "POLICIA MUNICIPAL" AUTORIZACION DEBIDAMENTE REQUISITADA; ASÍ 27,735.60
27,735.60 (RAMO 33 FONDO IV) - 24/08/2023 87cb-50670bc86723 RIVERA SA DE CV 20/08/23. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE
003781 22/08/2023 27,735.60 001383 22/08/2023 27,735.60 BORDADA EN LA ESPALDA, CONO PARA TRAFICO DE 71 CM CON CINTA COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL 0.00 27,735.60
RECURSOS FEDERALES DESTINO DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO
REFLEJANTE, CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD COLOR NEON UNIFORMES ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.

CON CINTA REFLEJANTE, PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION AL DEL PERSONAL BENEFICIADO REGISTRADO EN LA

FRENTE... PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.

66,127.01 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES PARA LA BANDA INFANTIL DEL MUNICIPIO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN
001752 28/09/2023 DE SOLICITUD DEL 26/09/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PARTICIPACIONES DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO
3,180.27 69,307.28 INTERBANCARIO, CFDI Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DE
004788 28/09/2023 39,307.28 (RAMO 28) - 29/09/2023 7E939B93-587C-4D11- COMERCIALIZADORA Y 69,307.28 PANTALONES GABARDINA (BANDA INFANTIL), GUAYABERAS (BANDA REQUISITADA, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES Y COMPRAS Y GASTOS PARA LA BANDA INFANTIL DE SAN DIONISIO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES 0.00 69,307.28
TOTAL 95D0-DA47B445B8A8 SUMINISTROS GODSE COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES
RECURSOS FEDERALES INFANTIL), CAMISOLAS (CABILDO). CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS.

DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS Y/O

RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS.

$346,947.48 $316,947.48 $346,947.48 $346,947.48 $0.00 $346,947.48

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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