Page 107 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 58CC7B96-96B2- INFRAESTRUCTURA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE RENTA DE MAQUINARIA Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD
(RAMO 28) - ORIZABA SA DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DEL 03/08/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 03/08/23; PÓLIZAS DIARIO Y
003458 05/08/2023 13,440.02 001262 05/08/2023 13,440.02 RECURSOS 13,440.02 25/08/2023 4296-A687- PAGO DE 7 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA 13,440.02 EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y CFDI; 0.00 13,440.02
FEDERALES SOLICITUD Y AUTORIZACION DEBIDAMENTE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
0678C5480245 13,440.02 REHABILITACION DE CAMINOS EN LA AGENCIA CONTRATADOS.
REQUISITADA; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
MUNICIPAL DE SANTO TOMAS DE ARRIBA
LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
CONTRATADOS.

07003120-3EE4- APORTACIÓN POR USO DE LA MAQUINARIA POR 125
479B-9213-
09/12/2023 MOVIMIENTO INDIGENA HORAS CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIOS DE
4990000CDB79 OAXAQUEÑO 62,500.00 SOLICITUD DE RENTA DE MAQUINARIA, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE
DE SAN BALTAZAR GASTO, SOLICITUD DE PAGO, CFDI'S, REPORTE FOTOGRAFICO Y ACTAS DE SESIÓN DE
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 68,500.00
(RAMO 28) - CABILDO EXTRAORDINARIAS DE LA AGENCIA MPAL. DE SAN BALTAZAR GUELAVILA DE
RECURSOS GUELAVILA OCOTEPEC. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A UN APROBACIONES DE APERTURA DE CAMINOS COSECHEROS; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
FEDERALES TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.
005953 01/12/2023 68,500.00 002176 02/12/2023 68,500.00 68,500.00 APORTACIÓN ORDINARIA DE ASOCIADOS MINIMO DE TRES COTIZACIONES Y CUADRO 0.00 68,500.00

F168DCAB-2CE8- MOVIMIENTO INDIGENA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN
406C-9384- OAXAQUEÑO COMPARATIVO
06/12/2023 6,000.00 BALTAZAR GUELAVILA OCOTEPEC; PERIODO
DE5C8D124DAE
COMPRENDIDO DE LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE

DE 2023

006438 24/12/2023 23,200.00 002345 24/12/2023 23,200.00 PARTICIPACIONES 26/12/2023 F0DEA3E4-07E9- SERVIPRODUCTOS 23,200.00 RENTA DE MADERA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE RENTA DE MADERA Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 0.00 23,200.00
(RAMO 28) - 4FF3-A25A- VOLGA SA DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 22/12/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO E RENTA DE MADERA DEL 22/12/23; PÓLIZAS
RECURSOS SOLICITUD Y AUTORIZACION DEBIDAMENTE 23,200.00 DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE
FEDERALES C8B0F61FFBE9 REQUISITADA; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
CONTRATADOS.

006449 24/12/2023 22,000.00 002346 24/12/2023 22,000.00 PARTICIPACIONES 26/12/2023 DE963821-FFAC- SERVIPRODUCTOS 22,000.00 RENTA DE MAQUINARIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE RENTA DE MADERA Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 0.00 22,000.00
(RAMO 28) - 4223-AF8F- VOLGA SA DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 22/12/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE RENTA DE MADERA DEL 22/12/23; PÓLIZAS
RECURSOS SOLICITUD Y AUTORIZACION DEBIDAMENTE 22,000.00 DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE
FEDERALES 9C54A30E6BF9 REQUISITADA; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE PAGO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
CONTRATADOS.

TOTAL $127,140.02 $127,140.02 $81,940.02 $127,140.02 $127,140.02 $0.00 $127,140.02
REVISÓ
FUENTE: AUTORIZÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

__________________________________ _________________________________ __________________________________
C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1/1