Page 112 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SUBTOTAL ISR RETENIDO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000153 17/02/2023 86,339.64 000053 17/02/2023 APORTACIONES 1F511CAD-6375- EDUARDO LUIS 85,409.26 930.38 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA 86,339.64 0.00 86,339.64
(RAMO 33 FONDO 27/02/2023 4E5A-BE1D- RIVERA BLANCO 85,409.26 930.38 OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
85,409.26 85,409.26 930.38 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD 86,339.64
38864C78A747 85,409.26 930.38 DE $ 86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON
III) - RECURSOS 85,409.26 86,339.64 OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO PARA SUPERVISION DE
FEDERALES 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION OBRAS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE
DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO AL AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL SERVICIO TECNICO PARA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SUPERVISION DE OBRAS DEL 15/02/23 Y CONTRATOS DE
FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023 POR
$518,037.84 DEL Y FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 POR $518,037.84
APORTACIONES 223884A6- RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA 86,339.64
(RAMO 33 FONDO OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE CON EL PROVEEDOR EDUARDO LUIS RIVERA BLANCO; PÓLIZAS
000155 17/02/2023 86,339.64 000054 17/02/2023 85,409.26 27/02/2023 A7CA-4E06- EDUARDO LUIS INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), 0.00 86,339.64
A755- RIVERA BLANCO DE $ 86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO, CFDI'S Y
III) - RECURSOS 86,339.64 HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO; SIN EMBARGO, NO
FEDERALES F4253753DA88 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; LA
DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023 DE ACUERDO AL JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN; LA EVIDENCIA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DE LOS ENTREGABLES Y ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE LOS
FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023. SERVICIOS CONTRATADOS.
86,339.64
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
(RAMO 33 FONDO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
85,409.26 C0524229-04A1- EDUARDO LUIS INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD
4718-87C6- RIVERA BLANCO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
000509 23/03/2023 86,339.64 000187 23/03/2023 III) - RECURSOS 19/04/2023 86,339.64 DE $85409.26 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 26/100 0.00 86,339.64
FEDERALES DB84A2E4AFAE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
M.N) IVA INCLUIDO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023.
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

APORTACIONES 5263F405-E190- PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
(RAMO 33 FONDO 4C8D-ADCF- RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA LOS ENTREGABLES, ACUSE DE LA RECEPCIÓN
85,409.26 E088DB1F137C OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD
III) - RECURSOS
000866 14/04/2023 86,339.64 000312 14/04/2023 FEDERALES 14/04/2023 EDUARDO LUIS DE $ 86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 0.00 86,339.64
RIVERA BLANCO 86,339.64

64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA

TECNICA POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023 DE ACUERDO AL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.

FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023.

001303 18/05/2023 86,339.64 000481 18/05/2023 APORTACIONES 18/05/2023 F3236227-FA04- EDUARDO LUIS 930.38 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA 86,339.64 0.00 86,339.64
(RAMO 33 FONDO 4ED8-8C6F- RIVERA BLANCO OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
85,409.26 1B398479EC7E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD
DE $85409.26 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 26/100
III) - RECURSOS M.N) IVA INCLUIDO POR EL CONCEPTO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA E
FEDERALES 86,339.64
IFRAESTRUCTURA CIVIL REALIZACION DE PROCESOS DE LICITACION EN OBRAS PROCESO
DE CONTRATACION SUPERVICION DE OBRA REVISION Y AUTORIZACION DE
ESTIMACIONES DE OBRAS DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS FIRMAS DE D.R.O POR
EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023.

1/3