Page 113 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SUBTOTAL ISR RETENIDO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES 7862D4F9- RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA
(RAMO 33 FONDO OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
002103 19/06/2023 86,339.64 000777 20/06/2023 85,409.26 30/06/2023 A3A4-4946- EDUARDO LUIS 85,409.26 930.38 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD 86,339.64 0.00 86,339.64
8987- RIVERA BLANCO 86,339.64 DE $85409.26 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 26/100
III) - RECURSOS M.N) IVA INCLUIDO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA
FEDERALES C592C622783E POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023.

APORTACIONES AEDE33C9- RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA
(RAMO 33 FONDO OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
002728 21/07/2023 86,339.64 001013 21/07/2023 85,409.26 21/07/2023 FAE2-4A3C- EDUARDO LUIS 85,409.26 930.38 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRTORIALES DEL 86,339.64 0.00 86,339.64
8F09- RIVERA BLANCO 85,409.26 930.38 DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA
III) - RECURSOS 85,409.26 930.38 86,339.64 OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO PARA SUPERVISION DE
FEDERALES 7AC333A75773 85,409.26 CANTIDAD DE $86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS OBRAS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE
64/100 M.N) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL SERVICIO TECNICO PARA
OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL 15/02/23 Y CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CPSP/FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023 POR
86,339.64 $518,037.84 DEL Y FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 POR $518,037.84
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CON EL PROVEEDOR EDUARDO LUIS RIVERA BLANCO, PÓLIZAS
DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO, CFDI´S Y
HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO; SIN EMBARGO, NO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO Y LA
JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN; LA EVIDENCIA
APORTACIONES C09B56F6- DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA DE LOS ENTREGABLES; Y ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE LOS
(RAMO 33 FONDO D5F4-4B5F- SERVICIOS CONTRATADOS.
004493 21/09/2023 86,339.64 001653 21/09/2023 85,409.26 22/09/2023 EDUARDO LUIS 86,339.64 CANTIDAD DE $ 86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 0.00 86,339.64
B028- RIVERA BLANCO 86,339.64
III) - RECURSOS 99F41B5AD155 CON 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
FEDERALES
ELABORACION DE PROYECTOS SUPERVICION DE OBRAS Y ELABORACION DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

EXPEDIENTES TECNICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023. PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE

LOS ENTREGABLES, ACUSE DE LA RECEPCIÓN
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE

APORTACIONES 8A8A6D99- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
(RAMO 33 FONDO FBC1-4F98-
85,409.26 EDUARDO LUIS DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA
A70F- RIVERA BLANCO
004573 23/09/2023 86,339.64 001680 23/09/2023 III) - RECURSOS 23/09/2023 7716266302E7 86,339.64 CANTIDAD DE $86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 0.00 86,339.64
FEDERALES
CON 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE

SUPERVICION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE

ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.

CPSP/FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023.

005499 31/10/2023 86,339.64 002018 31/10/2023 APORTACIONES 28/10/2023 791A23F5-633D- EDUARDO LUIS 930.38 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA 86,339.64 0.00 86,339.64
(RAMO 33 FONDO 4F52-A892- RIVERA BLANCO OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE
85,409.26 14338A71BEE2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA
III) - RECURSOS CANTIDAD DE $86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
FEDERALES 86,339.64
CON 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE
ELABORACION DE PROYECTOS SUPERVICION DE OBRAS Y ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 DE ACUERDO
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023.

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