Page 115 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO,
PARTICIPACIONES 8ee3309e- Y CALIBRACIÓN DE 2 PIEZAS DE VARIADOR DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 37,120.00 COTIZACIONES DE TECNICOS ELECTRICOS OAXACA, ELABORACIÓN Y
(RAMO 28) - a06c-425f- EJECUCIÓN DE PROYECTOS RESIDENCIAL E INDUSTRIAL, CUADRO
000573 29/03/2023 37,120.00 000209 29/03/2023 37,120.00 RECURSOS 31/03/2023 HIDROMACC SA DE CV 37,120.00 FRECUENCIA-INVERSOR HAB 3000 BIFÁSICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA COMPARATIVO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 37,120.00 0.00
FEDERALES a4da-
6a4aafe0074f A TRIFÁSICO 220V PARA MOTOR DE 5 HP SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA.

PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES SF/8EE3309E

PARTICIPACIONES 03C1A355-F81C- ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), ACTA
(RAMO 28) - CASETA DE BOMBEO DE LA AGENCIA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA DEL 23/03/23 DE LA AGENCIA MPAL.
001045 30/04/2023 51,007.37 000382 30/04/2023 51,007.37 RECURSOS 28/04/2023 461B-A481- JOSE ALBERTO GALAN SAN BALTAZAR GUELAVILA, CFDI, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO CASETA DE 51,007.37 0.00
FEDERALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 51,007.37
F018D52EA609 MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR GUELAVILA BOMBA, COTIZACIONES DE LUIS CABALLERO MORALES, INGENIERIA
HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES Y JOSE ALBERTO GALAN Y REPORTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA FOTOGRÁFICO.
51,007.37 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN

SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
DIONISIO OCOTEPEC OAXACA (CON

CUADRO COMPARATIVO.
REFERENCIA AL PRESUPUESTO:
MSD850101CQ2-230225/1)

APORTACIONES 1ER ANTICIPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN
(RAMO 33 FONDO
IV) - RECURSOS CF4B65BA-A139- PERFORACION DE PIEDRAS ROCOSAS PARA LA
16/05/2023 47C3-9D97- CONSTRUCTORA ZADEN
001316 18/05/2023 38,970.20 000486 18/05/2023 38,970.20 FEDERALES 38,970.20 APERTURA DE CAMINO DEL PARAJE LLAMADO 38,970.20 0.00 38,970.20
42,137.00 000487 19/05/2023 686DC708DC34
42,137.00 000488 19/05/2023 "GUI DUUIIN" MUNICIPIO DE SAN DIONISIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE PERMISO Y APOYO DEL 07/02/23, COTIZACIONES DE
CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA Y AVC INGENIERIA ESPECIALIZADA
OCOTEPEC, TLACOLULA OXACA. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL Y CUADRO COMPARATIVO, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTES DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI'S,
PROCESO DE CONTRATACIÓN 42,137.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, OFICIO DE SOLICITUD DE PERMISO Y APOYO,
LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL CAMNO COSECHERO "GIIDUÑ" Y COPIAS
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CREDENCIALES PARA VOTAR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO;
ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
APORTACIONES FINIQUITO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE LICITACIÓN; ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE EL REGISTRO CONTABLE
(RAMO 33 FONDO NO CORRESPONDE A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE.
IV) - RECURSOS 43A7D147-58E6- PERFORACION DE PIEDRAS ROCOSAS PARA LA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
16/05/2023 4DA5-BDB6- CONSTRUCTORA ZADEN 42,137.00
001318 18/05/2023 42,137.00 FEDERALES 42,137.00 APERTURA DE CAMINO DEL PARAJE LLAMADO CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 0.00 42,137.00
2ECB11BD379A
"GUI DUUIIN" MUNICIPIO DE SAN DIONISIO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OCOTEPEC, TLACOLULA OXACA. OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ

001320 19/05/2023 42,137.00 APORTACIONES 55E180C0-2D87- QUE EL REGISTRO CONTABLE NO 0.00 42,137.00
(RAMO 33 FONDO 16/05/2023 4D14-805D- CONSTRUCTORA ZADEN 2DO ANTICIPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO CORRESPONDE A LA PARTIDA AFECTADA
IV) - RECURSOS EN PERFORACION DE PIEDRAS ROCOSAS CONTABLEMENTE.
CBB12EDC2A6C 42,137.00 PARA LA APERTURA DE CAMINO DEL PARAJE
FEDERALES
LLAMADO "GUI DUUIIN" MUNICIPIO DE SAN

DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA OXACA.

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