Page 77 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO 4,999.99 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEL 01 AL 05 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2023. 5,526.03 0.00 526.04 5,526.03 0.00
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BAHIAS VIAL: CASETAS DE VIGILANCIA EN LA
ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR
DEL 07 AL 12 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023. 6,745.33 0.00 745.32 6,000.01 6,745.33 0.00
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BAHIAS VIAL: CASETAS DE VIGILANCIA EN LA
ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR
DEL 14 AL 19 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2023. 20,023.32 0.00 1,963.31 18,060.01 20,023.32 0.00
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BAHIAS VIAL EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA
DE SAN BALTAZAR
DEL 21 AL 26 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023. 11,216.21 0.00 1,316.20 9,900.01 11,216.21 0.00
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BAHIAS VIAL EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA 7,193.32 0.00 593.32 7,193.32 0.00
5,526.04 0.00 526.04 5,526.04 0.00
DE SAN BALTAZAR GUELAVILA 2,120.29 0.00 120.29 2,120.29 0.00
22,432.43 0.00 2,632.41 22,432.43 0.00
DEL 28 AL 31 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. 14,386.65 0.00 1,186.63 6,600.00 LISTAS DE RAYA CONST.BANQUETAS Y BAHIA VIAL CASETAS DE VIGILANCIA DEL 01 AL 05, 07 AL 12, 14 14,386.65 0.00
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BAHIAS VIAL EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA AL 19, 21 AL 26, 28 AL 31 AGO 23 POR $50,704.21; LISTAS DE RAYA BASE PARA SISTEMA DE
5,000.00 TELECOMUNICACIONES SAN BALTAZAR GUELAVILA DEL 01 AL 05 Y 07 AL 12 AGO 23 POR $7,646.33;
DE SAN BALTAZAR GUELAVILA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LISTAS DE RAYA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN SAN BALTAZAR GUELAVILA DEL 21 AL 26,
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 28 AL 31 AGO 23, 01 AL 02, 04 AL 09, 11 AL 14 SEP 23 $93,216.02 Y LISTA DE RAYA COMPLEMENTO
DEL 01 AL 05 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2023. OBRA: DEL GASTO, RELATIVA A LAS NÓMINAS CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA EN SAN BALTAZAR
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO BASE PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN GUELAVILA DEL 14 AL 19 AGO 23 POR $24,706.87 FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES; CFDI'S
2,000.00 DEBIDAMENTE FIRMADAS; A LOS C5FC18E7, BCED91D6, 6DFB0CAE, 7FE772A9, 3EE882C1, 7C47D05D, 654C8690, 41AD6BEE, 653C9115,
BALTAZAR GUELAVILA. RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE 994787C2, 6E80B1ED, 1C64A14F, D805D3BF, 92D68BEE,6C370A70, 8DCFE80E, 2BB39496, D82B0643,
TIMBRADOS, ASI COMO LOS FDA51B26, D38A93D3, 477DD2D6, AF48A897, 609844CD, 99F817B5, 3E0C6119, 0AB538CC,
PARTICIPACIONES LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023. OBRA: EXPEDIENTES DE PERSONAL 4AC54B59, 4DD960F3, 7312D7A3, 93A66006, 433EA621, 22E37B70, A822224C, 119EFC19,
SIN NUMERO BASE PARA SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN 176,273.45
004877 30/09/2023 176,273.45 001794 30/09/2023 158,710.00 (RAMO 28) - DEL 07 AL 12 DE 19,800.02 35AC4C83, AA40FD1F, 2A41A362, 1D459948, ED188A4B, EADE448A, ABD97C83, 2F1D16D7,
RECURSOS AGOSTO DE 2023 BALTAZAR GUELAVILA. 538F569D, 3EC89BCB, F49E771C, 00F94380, 6F8E9D2E, BF7AAB67, 369B3ACC, 8B4DF694,
13,200.02 24585959, 54B7F237, 6A7F9DC0, D7C7556D, 43926690, 7A1B3754, 1E6DE22F, 042A2537, C4A12524,
FEDERALES 39032444, C2F9E2E8, BD5F72BC, 73AFD720 DEL 13/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS
DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA;
DEL 21 AL 26 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2023. OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA PAGO; COPIA CH.0000141 Y ACTA DE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA (PARQUE RECREATIVO)
DEL 01 AGOSTO DE 2023 DE LA AGENCIA MPAL. SAN BALTAZAR GUELAVILA; SIN EMBARGO, NO
LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA
DEBIDAMENTE TIMBRADOS.
DEL 28 AL 31 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.
AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA
LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 10,502.86 0.00 602.84 9,900.02 9,122.20 1,380.66
DEL 01 AL 02 DE
SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA
SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 24,314.13 0.00 2,764.11 21,550.02 19,843.24 4,470.89
DEL 04 AL 09 DE
SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA
SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 21,579.97 0.00 1,779.95 19,800.02 18,727.80 2,852.17
DEL 11 AL 14 DE 24,706.87 21,900.03
SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA
SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA
DEL 14 AL 19 DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2023. 0.00 2,806.84 24,706.87 0.00
AGOSTO DE 2023 COMPLEMENTO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
SIN NUMERO
HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR
GUELAVILA.
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