Page 79 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 501FBCC3, D4ADC987, C0F2BDB4, 8B84D24B, 1708FD11 Y 2B937EE2 DEL 07/11/23; 76
SIN NUMERO DE LIMPIEZA, ENCARGADOA DEL CENTRO DE COMPUTO, ENCARGADA DE LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);
005378 28/10/2023 21,632.45 001969 29/10/2023 20,140.00 (RAMO 28) - A LA 2A QNA DE 21,632.45 0.00 1,492.44 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 21,632.45 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION 21,632.45 0.00
RECURSOS OCTUBRE DE 2023 BIBLIOTECA Y DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES 20,140.01 DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000155; NOMINAS SERVICIOS GENERALES Y 12,977.00 1,735.82
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE MUSICA 2A QUINCENA OCTUBRE 2023. 27,686.06 1,145.60
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 93600613, 53705937, F208B273, 60B9B59B Y 5F307ED1 POR $12,977.00 DEL 10/12/23; 6
PARTICIPACIONES NOMINA SEMANAL DEL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);
(RAMO 28) - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION
005640 12/11/2023 14,712.82 002067 12/11/2023 13,400.00 RECURSOS DEL 01 AL 04 DE SIN NUMERO ENCARGADOS DE AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO 14,712.82 0.00 1,312.82 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 14,712.82
FEDERALES DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000167; NOMINAS SERVICIOS GENERALES DEL 01
NOVIEMBRE DE 2023 AUXILIAR, MAESTRO ALBAÑIL,CHOFER CAMION DE BASURA, Y MAESTROS DE 13,400.00 AL 04 NOV 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.
DANZA TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S BA8309EE, EC4E7378, 0D053CD9, FB1BFC2C, CC1648F5, 1DC606CF, 1D208F48, 98E28D31,
005645 12/11/2023 28,831.66 002069 12/11/2023 25,548.00 PARTICIPACIONES NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE 28,831.66 0.00 3,283.66 E5F6B844 Y 570B1FEE POR $27,686.06 DEL 10/12/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO
(RAMO 28) - DEL 06 AL 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE
RECURSOS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 28,831.66 AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO;
FEDERALES SIN NUMERO AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO AUXILIAR, MAESTRO DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS COPIA CH.0000168; NOMINAS SERVICIOS GENERALES DEL 06 AL 11 NOV 2023; SIN EMBARGO, NO
NOVIEMBRE DE 2023 25,548.00 PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE TIMBRADOS.
ALBAÑIL,CHOFER CAMION DE BASURA, Y MAESTROS DE DANZA TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL

A LA 1A QNA DE SIN NUMERO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2023. SERVICIOS 10,762.79 0.00 622.78 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,762.80 0.00
10,869.65 0.00 869.66 10,140.01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 10,869.65 0.00
PARTICIPACIONES NOVIEMBRE DE 2023 GENERALES NOMINAS SERVICIOS GENERALES Y MUSICA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2023 $21,632.44 FIRMADAS
(RAMO 28) - POR LOS TRABAJADORES. CFDI'S 48C9E660, 3A6318B2, 4C004F7E, 28202031, 87415BD5 Y 06FEE9AA
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LAS NÓMINAS 21,632.45 DEL 11/12/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
FEDERALES CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD,
005685 14/11/2023 21,632.45 002081 15/11/2023 20,140.00 DEBIDAMENTE FIRMADAS; A LOS OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO Y COPIA CH.0000169.

RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE

A LA 1A QNA DE 9,999.99 TIMBRADOS, ASI COMO LOS
SIN NUMERO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2023. MUSICA EXPEDIENTES DE PERSONAL

NOVIEMBRE DE 2023

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 4EA11EAE, 41E771A4, 9C47AADA, 827EED00, 641A3800, 1A0C2BDE, 41869FDF Y B49EAD3D DEL
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 11/12/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
005769 21/11/2023 25,287.09 002111 21/11/2023 22,198.00 (RAMO 28) - NOMINA SEMANAL 25,287.09 0.00 3,089.09 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 25,287.09 CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, 25,287.09 0.00
RECURSOS SIN NUMERO NOMINA SEMANAL OCT-DIC-2023 22,198.00 OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000170 Y NOMINAS 41,200.83 2,282.99
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 18 NOV 2023.
OCT-DIC-2023 TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL NOMINAS SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 25 NOV 2023 $43,483.83 FIRMADA POR LOS
FEDERALES TRABAJADORES; CFDI'S 2DCF183A, 29CBBAD8, E2CF1316, 0FE00060, B5A68890, 8A36C9E0,
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 5ED1EC5D, 102B05A3, F223E0AC, 56EFA23E, 1D1BE03C, 65111508, 775448B6, 3457C89A Y E0A21787
PARTICIPACIONES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA POR $41,200.83 DEL 11/12/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR
DEL GASTO, RELATIVA A LAS NÓMINAS 43,483.82
005866 24/11/2023 43,483.82 002147 25/11/2023 38,431.00 (RAMO 28) - NOMINA SEMANAL DEBIDAMENTE FIRMADAS; A LOS LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE
RECURSOS SIN NUMERO NOMINA SEMANAL OCT-DIC-2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000171;
TIMBRADOS, ASI COMO LOS RELACIÓN SEMANA DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE 2023 OPERADORES; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA
OCT-DIC-2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

FEDERALES

10,549.10 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,549.10 NOMINAS SERVICIOS GENERALES Y MUSICA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023 $21,632.44 FIRMADAS
002150 29/11/2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA POR LOS TRABAJADORES; CFDI'S 3DDF5BD8, E2D12A30, E2E4902A, 1A654219, 709282E7 Y 17596C7F
005882 29/11/2023 20,140.00 (RAMO 28) - NÓMINA QUINCENAL 21,632.44 0.00 1,492.44 20,140.00 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS DEL 11/12/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 21,632.45 0.00
11,083.35 RECURSOS SIN NUMERO NÓMINA QUINCENAL OCT-DIC 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD,
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
OCT-DIC 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL 11,083.35 OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO Y COPIA CH.0000172.

FEDERALES

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