Page 81 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
006559
TOTAL PARTICIPACIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 663B5837, 95CDA77E, 2CDB6F97, 7C7F8A53, 2C69149F Y 6BAFAF84 POR $21,632.46 DEL
SIN NUMERO DE LIMPIEZA, ENCARGADOA DEL CENTRO DE COMPUTO, ENCARGADA DE LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 13/12/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
31/12/2023 21,632.45 002404 31/12/2023 20,140.00 (RAMO 28) - A LA 1A QNA DE 21,632.45 0.00 1,492.44 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 21,632.45 CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, 21,632.45 0.00
RECURSOS DICIEMBRE DE 2023 BIBLIOTECA, DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES Y MUSICOS 20,140.01 OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH. 0000180 Y NOMINAS
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SERVICIOS GENERALES Y MUSICA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL $2,696,111.47
$2,696,111.47 $2,410,839.69 $2,635,719.44 $0.00 $279,050.34 $2,502,726.63 $193,384.84
$2,356,669.10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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