Page 92 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORES Y RELLENO SANITARIO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL
002303 30/06/2023 39,630.92 000854 30/06/2023 39,630.92 (RAMO 28) - 30/06/2023 8740328b-c2f7-4704-9d59- ESTACION DE SERVICIO SAN 39,630.92 CONSUMO MENSUAL; 2 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 02/06/23 AL 30/06/23, EN LAS QUE SE 0.00 39,630.92
RECURSOS a2fc86224a63 DIONISIO, S.A DE C.V ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE TRACTOR ORUGA Y RECOLECTOR CHICO, LO CUAL
39,630.92 DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO
FEDERALES DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO;
COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN
DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
002305 30/06/2023 25,886.92 000855 30/06/2023 APORTACIONES 30/06/2023 461a3831-b139-47c3-b309- ESTACION DE SERVICIO SAN 25,886.92 OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD 0.00 25,886.92
(RAMO 33 FONDO 2ec590ff56c2 DIONISIO, S.A DE C.V Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL;
25,886.92 5,500.08 DIESEL 3 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/06/23 AL 27/06/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
950.16 PREMIUM GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
IV) - RECURSOS 25,886.92
FEDERALES 1,385.02 DIESEL COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
750.13 PREMIUM OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE
30/07/2023 ee7b2fb8-92cc-4e5a-bf4f- ESTACION DE SERVICIO SAN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN
25/07/2023 b2c9bcb793b8 DIONISIO, S.A DE C.V 3,500.04 PREMIUM JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA.
25/07/2023 6,275.02 PREMIUM LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL
24/07/2023 a8154c62-8212-4fe6-8a2f- ESTACION DE SERVICIO SAN 2,289.09 MAGNA CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD
11/07/2023 d1ccdcf643b7 DIONISIO, S.A DE C.V UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL;
02/07/2023 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA 3 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/06/23 AL 27/06/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
PARTICIPACIONES 02/07/2023 cef0411f-eb41-4833-a4fd- ESTACION DE SERVICIO SAN EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ASÍ COMO GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
e4a56962866b DIONISIO, S.A DE C.V LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL US COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
20,649.54
002813 29/07/2023 20,649.54 001040 29/07/2023 20,649.54 (RAMO 28) - 3cd35929-951a-42cc-833d- ESTACION DE SERVICIO SAN OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); 7 FOTOGRAFIAS; 0.00 20,649.54
RECURSOS e1882d8bb32f DIONISIO, S.A DE C.V ACTA DE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA (COMPRA DE COMBUSTIBLE A GRANEL) DEL 04/01/23 DE LA AGENCIA DE
SAN BALTAZAR GUELAVILA PARA REALIZAR LA COMPRA EN TAMBOS PARA EVITAR HACER EL VIAJE CON CADA UNIDAD DE
FEDERALES 3314b89e-3615-45c6-8ae8- ESTACION DE SERVICIO SAN MOTOR A LA GASOLINERA; CFDI'S; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE
e5587608b63b DIONISIO, S.A DE C.V IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
a533e7c7-e281-4c3e-9dbf- ESTACION DE SERVICIO SAN
cd528ac99713 DIONISIO, S.A DE C.V
fe0026b3-a85e-4940-b719- ESTACION DE SERVICIO SAN
b0afcb6cd88c DIONISIO, S.A DE C.V
002884 31/07/2023 22,163.06 001066 31/07/2023 APORTACIONES 31/07/2023 8b38d89c-d223-4cde-9764- ESTACION DE SERVICIO SAN 22,163.06 PREMIUM, PREMIUM, PREMIUM… OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y 0.00 22,163.06
(RAMO 33 FONDO OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 29/07/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL; 4
22,163.06 5b1b7d36167a DIONISIO, S.A DE C.V BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/07/23 AL 29/07/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
IV) - RECURSOS 22,163.06 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
FEDERALES OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);TIKETS DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO
COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
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