Page 92 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                           ANEXO DAM-FC-08-SOL
                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                RESULTADO: AF-19
                                                                                                                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC
                            DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

                              CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                        SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                           COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                                INFORME FINAL
                                                                                                                                        PROVEEDOR                                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                               FUENTE DE                                                                                                                 OBSERVACIONES                                                                                                             IMPORTE                                                                                                                                   NO
                                                                          FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                            SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                            FECHA       NÚM.                                                 IMPORTE              CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          SOLVENTADO

                                                                          PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORES Y RELLENO SANITARIO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL
002303  30/06/2023        39,630.92  000854  30/06/2023        39,630.92  (RAMO 28) -             30/06/2023  8740328b-c2f7-4704-9d59-  ESTACION DE SERVICIO SAN   39,630.92                                                                                                                                                                    CONSUMO MENSUAL; 2 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 02/06/23 AL 30/06/23, EN LAS QUE SE             0.00        39,630.92
                                                                           RECURSOS                                     a2fc86224a63         DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                               ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE TRACTOR ORUGA Y RECOLECTOR CHICO, LO CUAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 39,630.92 DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO
                                                                          FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                             DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

002305  30/06/2023        25,886.92  000855  30/06/2023                           APORTACIONES    30/06/2023  461a3831-b139-47c3-b309-  ESTACION DE SERVICIO SAN   25,886.92                                                                                                                                                                     OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD   0.00        25,886.92
                                                                                (RAMO 33 FONDO                          2ec590ff56c2         DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                                Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL;
                                                               25,886.92                                                                                            5,500.08 DIESEL                                                                                                                                                              3 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/06/23 AL 27/06/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
                                                                                                                                                                       950.16 PREMIUM                                                                                                                                                            GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
                                                                                  IV) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                 25,886.92
                                                                                      FEDERALES                                                                      1,385.02 DIESEL                                                                                                                                                             COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
                                                                                                                                                                        750.13 PREMIUM                                                                                                                                                           OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE
                                                                                                  30/07/2023  ee7b2fb8-92cc-4e5a-bf4f-  ESTACION DE SERVICIO SAN                                         NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                            SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN
                                                                                                  25/07/2023           b2c9bcb793b8          DIONISIO, S.A DE C.V   3,500.04 PREMIUM                     JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A                                                                                                     EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA.
                                                                                                  25/07/2023                                                         6,275.02 PREMIUM                    LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL
                                                                                                  24/07/2023  a8154c62-8212-4fe6-8a2f-  ESTACION DE SERVICIO SAN    2,289.09 MAGNA                       CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR                                                                                                             OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD
                                                                                                  11/07/2023           d1ccdcf643b7          DIONISIO, S.A DE C.V                                        UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,                                                                                                               Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 28/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL;
                                                                                                  02/07/2023                                                                                             PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA                                                                                                      3 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/06/23 AL 27/06/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
                                                                          PARTICIPACIONES         02/07/2023  cef0411f-eb41-4833-a4fd-  ESTACION DE SERVICIO SAN                                         EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ASÍ COMO                                                                                                     GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
                                                                                                                      e4a56962866b           DIONISIO, S.A DE C.V                                        LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL US                                                                                                       COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20,649.54
002813  29/07/2023        20,649.54  001040  29/07/2023        20,649.54  (RAMO 28) -                         3cd35929-951a-42cc-833d-  ESTACION DE SERVICIO SAN                                                                                                                                                                                 OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); 7 FOTOGRAFIAS;  0.00        20,649.54
                                                                           RECURSOS                                      e1882d8bb32f        DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                                ACTA DE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA (COMPRA DE COMBUSTIBLE A GRANEL) DEL 04/01/23 DE LA AGENCIA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SAN BALTAZAR GUELAVILA PARA REALIZAR LA COMPRA EN TAMBOS PARA EVITAR HACER EL VIAJE CON CADA UNIDAD DE
                                                                          FEDERALES                           3314b89e-3615-45c6-8ae8-  ESTACION DE SERVICIO SAN                                                                                                                                                                                 MOTOR A LA GASOLINERA; CFDI'S; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE
                                                                                                                        e5587608b63b         DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                                IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

                                                                                                              a533e7c7-e281-4c3e-9dbf-  ESTACION DE SERVICIO SAN
                                                                                                                        cd528ac99713         DIONISIO, S.A DE C.V

                                                                                                              fe0026b3-a85e-4940-b719-  ESTACION DE SERVICIO SAN
                                                                                                                        b0afcb6cd88c         DIONISIO, S.A DE C.V

002884  31/07/2023        22,163.06  001066  31/07/2023                          APORTACIONES     31/07/2023  8b38d89c-d223-4cde-9764- ESTACION DE SERVICIO SAN    22,163.06 PREMIUM, PREMIUM, PREMIUM…                                                                                                                                        OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y       0.00        22,163.06
                                                                               (RAMO 33 FONDO                                                                                                                                                                                                                                                  OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 29/07/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL; 4
                                                               22,163.06                                      5b1b7d36167a              DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                                   BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/07/23 AL 29/07/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GLOBALES DE CONSUMO DE DIVERSAS PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
                                                                                IV) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                   22,163.06 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
                                                                                    FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                  OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);TIKETS DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5/13
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