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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA
LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL
004015 31/08/2023 26,367.30 001494 31/08/2023 26,367.30 (RAMO 28) - 31/08/2023 c15bc6ee-a2bc-4198-a0a4- ESTACION DE SERVICIO SAN 26,367.30 DIESEL, DIESEL, DIESEL… 29/08/23, SIN EMBARGO, ESTOS OFICIOS CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL. 2 BITACORAS 0.00 26,367.30
RECURSOS 06f8cef0d93b DIONISIO, S.A DE C.V MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 02/08/23 AL 30/08/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE
CONSUMO DE RETROEXCAVADORA, TRACTOR, RANGER Y VOLTEO, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
FEDERALES 26,367.30
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), TIKETS DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA
VEHICULAR AUTORIZADA.
PARTICIPACIONES OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA LIMPIA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA
TELESECUNDARIA Y RASTREO DE CAMINO EN LAS MILPAS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE
004017 31/08/2023 65,823.11 001495 31/08/2023 65,823.11 (RAMO 28) - 31/08/2023 7b15f2fb-4a5b-4d0c-bb11- ESTACION DE SERVICIO SAN 65,823.11 DIESEL, DIESEL, DIESEL… AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 29/08/23, SIN EMBARGO, ESTOS OFICIOS CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO 0.00 65,823.11
RECURSOS c9f61d46f2b1 DIONISIO, S.A DE C.V MENSUAL. 2 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/08/23 AL 30/08/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS
1,409.77 PREMIUM, PREMIUM REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE TRACTOR ORUGA Y VOLTEO, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL
FEDERALES 7,000.00 DIESEL 65,823.11 DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
7,000.00 DIESEL OFICIALES DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), TIKETS DE
PARTICIPACIONES 01/09/2023 14ef2e74-0621-4d7e-9674- ESTACION DE SERVICIO SAN 6,850.07 DIESEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDISIN
13/09/2023 5,500.07 DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
14/09/2023 87c598e4829b DIONISIO, S.A DE C.V LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL AUTORIZADA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE
14/09/2023 a5e623f7-3bf7-4bef-81eb- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,510.04 PREMIUM CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
15/09/2023 5,100.02 DIESEL UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
15/09/2023 2943347269d0 DIONISIO, S.A DE C.V 9,990.00 DIESEL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA (APERTURA DE CAMINO) DEL 01/09/23 DE LA AGENCIA MPAL. SAN
15/09/2023 bc68814c-4452-4539-a644- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,849.29 MAGNA, PREMIUM EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ASÍ COMO BALTAZAR GUELAVILA DE APROBACION DE TODOS LO GASTOS NECESARIOS Y ACTA DE SESION DE CABILDO
15/09/2023 LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL USO EXTRAORDINARIA (COMPRA DE COMBUSTIBLE A GRANEL) DEL 04/01/23 DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA
30/09/2023 5f5c018d38a2 DIONISIO, S.A DE C.V 21,854.55 DIESEL, PREMIUM, DIESEL… ADECUADO EN LAS COMISIONES PARA REALIZAR LA COMPRA EN TAMBOS PARA EVITAR HACER EL VIAJE CON CADA UNIDAD DE MOTOR A LA GASOLINERA.
4d47c7a0-4d58-42a4-93a9- ESTACION DE SERVICIO SAN OFICIALES DEL MUNICIPIO; Y LA 46,209.26
PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), 9 FOTOGRAFÍAS Y CFDI'S; SIN EMBARGO, NO
386ba88f939c DIONISIO, S.A DE C.V PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
004096 01/09/2023 46,209.26 001515 01/09/2023 46,209.26 (RAMO 28) - 91226b56-0db1-4d9c-abe7- ESTACION DE SERVICIO SAN AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL 0.00 46,209.26
RECURSOS MUNICIPIO.
64f0700e45bf DIONISIO, S.A DE C.V
FEDERALES c3205d25-ee19-4943-aa9f- ESTACION DE SERVICIO SAN
865e6d3030a5 DIONISIO, S.A DE C.V
9b4ac673-4071-4c8e-9668- ESTACION DE SERVICIO SAN
eec6feb28db5 DIONISIO, S.A DE C.V
6a92283b-0bb6-408f-92a0- ESTACION DE SERVICIO SAN
fca170ac9e1d DIONISIO, S.A DE C.V
0cc3b3db-5a52-459b-9ec1- ESTACION DE SERVICIO SAN
a754a150487f DIONISIO, S.A DE C.V
PARTICIPACIONES OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 22/09/23, SIN EMBARGO, ESTOS
004717 24/09/2023 21,854.55 001728 24/09/2023 21,854.55 (RAMO 28) - 24/09/2023 97f81327-ba94-495d-83a0- ESTACION DE SERVICIO SAN OFICIOS CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL. 2 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 0.00 21,854.55
RECURSOS 1f3b2828ed9a DIONISIO, S.A DE C.V 01/09/23 AL 08/09/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE RETROEXCAVADORA,
ESTACAS, FRONTIER, AUTOBUS, RANGER, ENTRE OTROS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
FEDERALES 21,854.55
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), TIKETS DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO
COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
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