Page 119 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚM APA/659/2023 Y APA/683/2023
CB638F98-1270- INGENIERIA Y DEL 07 Y 14 DE JULIO DE 2023, RELATIVOS A LA
45A0-AB7F- ARQUITECTURA XIMA
10/07/2023 175 M3 GRAVA, 20 SERVICIO SOLICITUD DE MATERIALES.
7481B6854AFA S.A DE C.V 110,200.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACARREO DE MATERIALES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER A: EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICION DE
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
015009 25/07/2023 225,643.20 006343 25/07/2023 334,103.20 25/07/2023 334,103.20 225,643.20 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MATERIAL PÉTREO. 225,643.20 0.00
CTA: 18000207237
* LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
977B166E-9038- INGENIERIA Y 343 M3 GRAVA, 48 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
49F3-9FC2- ARQUITECTURA XIMA 223,903.20 SERVICIO ACARREO DE
18/07/2023 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
CBA95FF6CFAF S.A DE C.V MATERIALES
002763
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 15009
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚM APA/711/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
016539 08/08/2023 75,237.60 006864 08/08/2023 126,277.60 BANCO SANTANDER 126,277.60 24/07/2023 1CC4CD23-B45B- INGENIERIA Y 168 M3 GRAVA, 32 SERVICIO 75,237.60 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 75,237.60 0.00
08/08/2023 (MÉXICO), S.A., NUM. DE 4F09-93C0- ARQUITECTURA XIMA 126,277.60 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 AA3CDCD844A9 S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICION DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 16539
6/11
