Page 121 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIOS NÚMEROS APA/732/2023,
100,000.00 01/08/2023 698F7298-325C- INGENIERIA Y 154 M3 GRAVA, 24 SERVICIO A: APA/751/2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023 Y, 04 DE 100,000.00 0.00
4C81-AF5D- ARQUITECTURA XIMA 104,695.80 100,000.00 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES AGOSTO DEL 2023 RELATIVOS A LA SOLICITUD DE 86,203.20 0.00
4D1DB9D66337 S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES. * LA AUTORIZACIÓN MATERIALES.
273 M3 GRAVA, 28 SERVICIO
164,447.40 CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACARREO DE MATERIALES.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
BANCO SANTANDER ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
017948 24/08/2023 007414 24/08/2023 269,143.20 24/08/2023 269,143.20 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
CTA: 18000207237
MATERIAL PÉTREO
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
316070EA-08C9- INGENIERIA Y A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4CD1-8C30- ARQUITECTURA XIMA
86,203.20 09/08/2023 86,203.20 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
AAEC65809E1A S.A DE C.V
* LA AUTORIZACIÓN 002763.
CORRESPONDIENTE *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 17948
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIOS NÚMEROS APA/779/2023 Y
7EFBA309-5F80- INGENIERIA Y APA/797/2023 DEL 11 Y 18 DE AGOSTO DEL 2023
41E8-950B- ARQUITECTURA XIMA
15/08/2023 25,056.00 56 M3 GRAVA RELATIVOS A LA SOLICITUD DE MATERIALES.
258CDA5592BA S.A DE C.V 112 M3 GRAVA, 20 SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
81,629.20
ACARREO DE MATERIALES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER A: EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
018285 29/08/2023 74,785.20 007602 29/08/2023 106,685.20 29/08/2023 106,685.20 74,785.20 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MATERIAL PÉTREO. 74,785.20 0.00
CTA: 18000207237 8/11
* LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
B6F0A0D5-194F- INGENIERIA Y * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
45A8-A323- ARQUITECTURA XIMA
22/08/2023 3A266A5F71B6 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
S.A DE C.V
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 18285
