Page 122 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 122
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚMERO APA/821/2023 DEL 25 DE
AGOSTO DEL 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE
MATERIALES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MATERIAL PÉTREO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
A: PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
BANCO SANTANDER 1de20755-7532- INGENIERIA Y 119 M3 GRAVA, 12 SERVICIO * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4310-89ad- ARQUITECTURA XIMA 71,746.00
019321 12/09/2023 52,026.00 008003 12/09/2023 71,746.00 12/09/2023 71,746.00 30/08/2023 d5e697f15174 52,026.00 * LA AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 52,026.00 0.00
CTA: 18000207237 S.A DE C.V DE ACARREO DE MATERIALES 174,597.40 0.00
CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 002763
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE EL CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS
DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE
VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTA:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 19321
DCB0ADA2-A6CA- INGENIERIA Y 112 M3 GRAVA, 12 SERVICIO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
68,648.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIOS NÚMEROS APA/893/2023 Y
A: APA/903/2023 DEL 15 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL
ACARREO DE MATERIALES.
21/09/2023 4F81-BD44- ARQUITECTURA XIMA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 2023 RELATIVOS A LA SOLICITUD DE MATERIALES.
DC38DBBA0318 S.A DE C.V * LA AUTORIZACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
BANCO SANTANDER * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
021189 10/10/2023 174,597.40 008884 10/10/2023 232,017.40 10/10/2023 232,017.40 174,597.40 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
CTA: 18000207237
MATERIAL PÉTREO.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
2F90F4AB-9D6E- INGENIERIA Y 280 M3 GRAVA, 24 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
41C2-A8C4- ARQUITECTURA XIMA 163,368.60 SERVICIO ACARREO DE
27/09/2023 A: DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
8F5C85610FC9 S.A DE C.V MATERIALES.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES* LA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 002763.
9/11
