Page 123 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* OFICIO APA/928/2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA NÚMERO
4B2D2009-7A40- INGENIERIA Y 119 M3 GRAVA, 20 SERVICIO APA/948/2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE
4927-A186- ARQUITECTURA XIMA 85,144.00 A:
05/10/2023 39DA8D734971 S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES. OCTUBRE DEL 2023 RELATIVOS A LA SOLICITUD DE
31,320.00 70 M3 GRAVA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *
MATERIALES.
LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
BANCO SANTANDER ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
022471 24/10/2023 84,564.00 009488 24/10/2023 116,464.00 24/10/2023 116,464.00 84,564.00 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE 84,564.00 0.00
CTA: 18000207237 MATERIAL PÉTREO.
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
11/10/2023 3005E8BB-D896- INGENIERIA Y 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
447F-A811- ARQUITECTURA XIMA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
18B4B970B55E S.A DE C.V * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * * DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 002763
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 22471
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIO NÚM. APA/1005/2023 Y APA/1017/2023
374EFBED-9668- INGENIERIA Y 77 M3 GRAVA, 16 SERVICIO A: DEL 27 DE OCTUBRE Y 3 DE NOIEMBRE DEL 2023
4691-93E5- ARQUITECTURA XIMA 59,711.00
09/11/2023 DE643FAAE611 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA SOLICITUD DE MATERIALES.
S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES.
98 M3 GRAVA, 12 SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
60,308.40
ACARREO DE MATERIALES. CORRESPONDIENTE * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
024314 21/11/2023 75,359.40 010330 21/11/2023 120,019.40 21/11/2023 120,019.40 75,359.40 MATERIAL PÉTREO. 75,359.40 0.00
CTA: 18000207237
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
2C24EA7F-B622- INGENIERIA Y A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4BDD-B185- ARQUITECTURA XIMA
13/11/2023 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
C8FDC7BAAA5F S.A DE C.V
* LA AUTORIZACIÓN 002763.
CORRESPONDIENTE *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 24314
10/11
