Page 124 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
2DA23AB1-BBA7- INGENIERIA Y * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
4000-9A46- ARQUITECTURA XIMA
16/11/2023 80E83395EB9F 18,258.40 42 M3 GRAVA * OFICIOS NÚMEROS APA/1043/2023,
S.A DE C.V 35 M3 GRAVA, 8 SERVICIO
APA/1055/2023, APA/1078/2023 Y APA/1095/2023
28,385.20
ACARREO DE MATERIALES. DE LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
25/11/2023 4C7A495F-18D1- INGENIERIA Y 9,744.00 21 M3 GRAVA DICIEMBRE DE 2023 RELATIVOS A LA SOLICITUD DE
4FD7-A7BD- ARQUITECTURA XIMA 9,744.00 21 M3 GRAVA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
48F2BBFE1F5B
S.A DE C.V MATERIALES.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A:
* SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
026161 21/12/2023 53,371.60 011406 21/12/2023 66,131.60 21/12/2023 BANCO SANTANDER 66,131.60 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023 53,371.60 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 53,371.60 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICION DE
CTA: 18000207237 * LA MATERIAL PÉTREO.
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
29/11/2023 902BF541-3191- INGENIERIA Y
48C0-8B2A- ARQUITECTURA XIMA * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
170025FBD4C6 PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
S.A DE C.V
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
E347150F-BC51- INGENIERIA Y 002763.
4D28-8D9C- ARQUITECTURA XIMA
05/12/2023 5497BB94FE87 *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
S.A DE C.V
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 26161
TOTAL $2,124,311.40 $3,024,471.40 $3,024,471.40 $2,967,051.40 $2,124,311.40 $ 2,124,311.40 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
11/11
