Page 156 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
3A8C9B22-E3F3- * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
4E16-9391-
INTERNET (CFDI)
4A2E4B2A2E49
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NUMERO 3A8C9B22-E3F3-4E16-9391-
4A2E4B2A2E49 Y XML, POR UN IMPORTE DE
$147,294.00.
* EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
1.- NO PRESENTÓ LA
OFICIO DE SOLICITUD CLP/0419/2023 DE FECHA
DOCUMENTACIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2023.
COMPROBATORIA DEL GASTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
RELATIVA A: SU ADQUSICIÓN
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL OFICIO NÚMERO TM/AUT/0635/2023 DE FECHA
POR INTERNET (CFDI) 10 DE OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA
2.- NO PRESENTÓ DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
2 KG SOLDADURA INFRA 7018 1/8; 2 KG DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
SOLDADURA INFRA 6013 1/8; 2 PZA
TRANSFERENCIA DISCO CORTE METAL ALTO REND 7"; … DEL GASTO RELATIVA A: ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
BANCARIA CLAVE DE 147,294.00 2 PZA LAMINA COMERCIAL NEGRA C-
31/6 4X10; 2 PZA DISCO P/DESBASTE * EL REQUERIMIENTO DE LOS COMPRA DE LOS MATERIALES.
RASTREO: METAL ALTO REND 4"; 2 PZA DISCO
029812 30/12/2023 121,650.00 26/03/2024 20240326400140BET000 147,294.00 14/11/2023 GRUPO SERUBI CORTE METAL ALTO REND E/FINO 4" MATERIALES * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 121,650.00 0.00
121,650.00 AUTORIZACIÓN TABLA COMPARATIVA; 3 COTIZACIONES; $669,389.68 $0.00
0403589180
* LA
CORRESPONDIENTE PARA SU CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. MSJBTO-
ADQUSICIÓN 20184-AD-IF-424/2023 DE FECHA 14 DE
* EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE DE 2023.
CONTRATACIÓN * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL RECURSOS
DE LOS RECURSOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES
* NO PRESENTÓ LA ADQUIRIDOS Y FORMATO DE ACTA DE
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O
PAGO SERVICIOS.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITE EL PAGO
OFICIO DA/CA/4271/2023 DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2023, DE LA ORDEN DE PAGO AL
PROVEEDOR; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO:
20240326400140BET0000403589180 DE FECHA
2024-03-26 POR LA CANTIDAD DE: $147,294.00
TOTAL $669,389.68 $825,024.48 $825,024.48 $695,033.68 $669,389.68
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
